Análise da empresa Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (263.05 ₹) é inferior ao preço justo (335.94 ₹)
- Os dividendos (5.03%) são superiores à média do setor (1.29%).
- O nível de dívida atual 16.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.94%) é superior à média do setor (ROE=12.1%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (9.46%) é inferior à média do setor (23.99%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -5.9% | -0.6% |
| 90 dias | -9.9% | -44.4% | -4.8% |
| 1 ano | 9.5% | 24% | 7.2% |
ONGC vs Setor: Oil and Natural Gas Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -14.53% no ano passado.
ONGC vs Mercado: Oil and Natural Gas Corporation Limited superou o mercado em 2.24% no ano passado.
Preço estável: ONGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ONGC com volatilidade semanal de 0.182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (263.05 ₹) é inferior ao preço justo (335.94 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (263.05 ₹) é 27.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.73) é inferior ao do setor como um todo (33.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9069) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9069) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5149) é inferior ao do setor como um todo (2.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5149) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.25) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.25) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (70.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.94%) é superior ao do setor como um todo (12.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.94%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.43%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.56%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.56%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% é superior à média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.2%) estão num nível confortável.
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