Análise da empresa Oil India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (76.74%) é superior à média do setor (-32.97%).
Contras
- O preço (452.15 ₹) é superior à avaliação justa (376.78 ₹)
- Os dividendos (2.45%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
- O nível de dívida atual 25.65% aumentou em 5 anos de 20.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.59%) é inferior à média do setor (ROE=25.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oil India Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -0.6% | 0.1% |
| 90 dias | -16.4% | -41.6% | -5.1% |
| 1 ano | 76.7% | -33% | 7.4% |
OIL vs Setor: Oil India Limited superou o setor "Energy" em 109.71% no ano passado.
OIL vs Mercado: Oil India Limited superou o mercado em 69.39% no ano passado.
Preço estável: OIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OIL com volatilidade semanal de 1.48% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (452.15 ₹) é superior ao preço justo (376.78 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (452.15 ₹) é 16.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.94) é inferior ao do setor como um todo (18.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.94) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (2.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.91) é superior ao do setor como um todo (2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.21% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.59%) é inferior ao do setor como um todo (25.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.63%) é inferior ao do setor como um todo (10.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.63%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.95%) é superior ao do setor como um todo (16.67%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.95%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.2%) estão num nível confortável.
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