Análise da empresa Oberoi Realty Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (60.66%) é superior à média do setor (46.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.92%) é superior à média do setor (ROE=4.27%)
Contras
- O preço (1854.95 ₹) é superior à avaliação justa (774.16 ₹)
- Os dividendos (0.6183%) estão abaixo da média do setor (0.6322%).
- O nível de dívida atual 12.71% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -3.4% | -2.1% |
| 90 dias | 22% | -37.6% | -6.7% |
| 1 ano | 60.7% | 46.3% | 6.4% |
OBEROIRLTY vs Setor: Oberoi Realty Limited superou o setor "Real Estate" em 14.39% no ano passado.
OBEROIRLTY vs Mercado: Oberoi Realty Limited superou o mercado em 54.23% no ano passado.
Preço estável: OBEROIRLTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OBEROIRLTY com volatilidade semanal de 1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1854.95 ₹) é superior ao preço justo (774.16 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1854.95 ₹) é 58.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.75) é inferior ao do setor como um todo (134.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.75) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (5.94).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.89) é inferior ao do setor como um todo (48.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.89) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.98) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.98) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.92%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.92%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6183% está abaixo da média do setor '0.6322%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6183% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6183% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.1%) estão num nível desconfortável.
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