BSE: ALEMBICLTD - Alembic Limited

Rentabilidade por seis meses: -36.78%
Rendimento de dividendos: +1.57%
Setor: Real Estate

Alembic Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
7.89 137.23 -94.25% 6.97 +13.26%
P/S 14.41 49.28 -70.76%
P/BV 0.9699 6.19 -84.33%
P/FCF -53.92 17.11 -415.12%
Ev/Ebitda 18.97 86.12 -77.97%
Ev/S 14.46 12.54 15.34%
Ev/FCF -63.32 36.09 -275.44%
E/P 0.1482 0.0081 1723.63%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
63.89 20.04 218.83% 92.6 -31.01%
ROE 12.6 4.27 194.9%
ROA 11.85 2.07 472.56%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 182.58 10.95 1566.89%
ROCE 0 1.8 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0974 3.16 -96.91% 0.0649 +50%
Nеt Debt/Ebitda 0.0839 2.95 -97.15%
Debt/Ratio 0.0039 0.1534 -97.44%
Debt/Equity 0.064 5.47 -98.83%
Debt/Net Income 0.0341 10.81 -99.68%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.93/10
1.57 0.4599 241.4% 1.42 +10.86%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1 100%
DSI 0.9286 0.84 10.54%
Crescimento médio dos dividendos 13.68 -43.27 -131.61%
Porcentagem média por 5 anos 1.42 0.9222 53.56%
Porcentagem média para pagamentos 7.87 43.41 -81.88%
Diferença com a diferença média do setor 1.11

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
118.75 9.49 1151.32%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 97.68 -4.38 -2330.14%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -18.38 24.17 -176.04%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 107.67 -121.1 -188.91%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -18.38 118.38 -115.53%
IP Score
6.31/10

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