Mahanagar Gas Limited

Lucratividade por seis meses: +0.3241%
Rendimento de dividendos: 2.35%
Setor: Utilities

Análise da empresa Mahanagar Gas Limited

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Dividendos (2.35%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (16.85%) é maior que a média no setor (-42.49%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -390.12%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

NHPC Limited

The Tata Power Company Limited

Indraprastha Gas Limited

GAIL (India) Limited

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Mahanagar Gas Limited Utilities Índice
7 dias -0.3% -7.7% 0.4%
90 dias -6.7% -24.6% -0.7%
1 ano 16.8% -42.5% -0.1%

MGL vs Setor: Mahanagar Gas Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 59.34% зз поо sentido.

MGL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 16.92% no ano passado.

Preço estável: MGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 76.74
P/S: 2.06

3.2. Receita

EPS 16.39
ROE 1.5%
ROA 0.9596%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.1%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1343.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (1343.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (76.74) é maior que o do setor como um todo (42.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (76.74) é maior que o do mercado como um todo (21.01).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.06) é maior que o do setor como um todo (4).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.06) é menor que o do mercado como um todo (5.43).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.63).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.26).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (26.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.77).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -10.36%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.03%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-390.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (4%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9596%) é menor que o do setor como um todo (7.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9596%) é menor que o do mercado como um todo (7.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (12.6%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.15%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum para promoções Mahanagar Gas Limited

9.3. Comentários