Análise da empresa Max Financial Services Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.23%) é superior à média do setor (-47.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.58%) é superior à média do setor (ROE=13.46%)
Contras
- O preço (1069 ₹) é superior à avaliação justa (128.46 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 0.5044% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Max Financial Services Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -7.1% | -0.6% |
| 90 dias | -11.5% | -45.9% | -4.8% |
| 1 ano | 13.2% | -48% | 7.2% |
MFSL vs Setor: Max Financial Services Limited superou o setor "Financials" em 61.21% no ano passado.
MFSL vs Mercado: Max Financial Services Limited superou o mercado em 6.01% no ano passado.
Preço estável: MFSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MFSL com volatilidade semanal de 0.2544% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1069 ₹) é superior ao preço justo (128.46 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1069 ₹) é 88% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (95.9) é superior ao do setor como um todo (27.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (95.9) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.46) é superior ao do setor como um todo (2.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.46) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7015) é inferior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7015) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.27) é superior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.27) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7621.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7621.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.58%) é superior ao do setor como um todo (13.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.58%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4179%) é inferior ao do setor como um todo (3.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4179%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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