Análise da empresa MAS Financial Services Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.55%) são superiores à média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-8.63%) é superior à média do setor (-47.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.21%) é superior à média do setor (ROE=13.43%)
Contras
- O preço (255.95 ₹) é superior à avaliação justa (188.95 ₹)
- O nível de dívida atual 77.78% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MAS Financial Services Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -47.7% | 0.7% |
| 90 dias | -5.7% | -48.1% | -1.6% |
| 1 ano | -8.6% | -47.8% | 6.1% |
MASFIN vs Setor: MAS Financial Services Limited superou o setor "Financials" em 39.21% no ano passado.
MASFIN vs Mercado: MAS Financial Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.69% no ano passado.
Preço estável: MASFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MASFIN com volatilidade semanal de -0.1661% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (255.95 ₹) é superior ao preço justo (188.95 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (255.95 ₹) é 26.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.9) é inferior ao do setor como um todo (27.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.9) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.73) é inferior ao do setor como um todo (11.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.08) é superior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.08) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.21%) é superior ao do setor como um todo (13.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.21%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.01%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.55% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.58%) estão num nível desconfortável.
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