Análise da empresa C. E. Info Systems Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.3%) é superior à média do setor (ROE=17.99%)
Contras
- O preço (1683.2 ₹) é superior à avaliação justa (397.89 ₹)
- Os dividendos (0.2957%) estão abaixo da média do setor (1.84%).
- O retorno das ações no último ano (-6.7%) é inferior à média do setor (-0.3876%).
- O nível de dívida atual 2.21% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| C. E. Info Systems Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 14.6% | -0.7% |
| 90 dias | -4% | -26.9% | -9.7% |
| 1 ano | -6.7% | -0.4% | 1.5% |
MAPMYINDIA vs Setor: C. E. Info Systems Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -6.31% no ano passado.
MAPMYINDIA vs Mercado: C. E. Info Systems Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.16% no ano passado.
Preço estável: MAPMYINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAPMYINDIA com volatilidade semanal de -0.1288% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1683.2 ₹) é superior ao preço justo (397.89 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1683.2 ₹) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.43) é superior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.43) é superior ao do mercado como um todo (44.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.11) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.11) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (26.28) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (26.28) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 85.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (85.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.3%) é superior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.3%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.32%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.32%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.06%) é superior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.06%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2957% está abaixo da média do setor '1.84%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2957% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2957% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.1%) estão num nível desconfortável.
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