Firstsource Solutions Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.69 | 57.52 | -55.34% | 16.65 | +54.32% |
| P/S |
|
2.09 | 3.96 | -47.27% |
|
|
| P/BV |
|
3.57 | 28.51 | -87.47% |
|
|
| P/FCF |
|
15.86 | 19.3 | -17.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.79 | 19.49 | -54.91% |
|
|
| Ev/S |
|
2.21 | 3.05 | -27.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.95 | 18.18 | 37.23% |
|
|
| E/P |
|
0.058 | 0.017 | 240.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.12 | 15.19 | -0.4856% | 15.39 | -1.77% |
| ROE |
|
14.57 | 17.99 | -19.05% |
|
|
| ROA |
|
8.76 | 10.37 | -15.5% |
|
|
| ROIC |
|
17.99 | 17.44 | 3.12% |
|
|
| ROS |
|
8.13 | 9.97 | -18.46% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.23 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8485 | 0.4206 | 101.72% | 0.8975 | -5.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7765 | 0.4945 | 57.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1335 | 0.0766 | 74.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5716 | 0.8095 | -29.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.58 | 0.8816 | 79.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.95/10
|
3.18 | 1.8 | 76.55% | 4.24 | -25.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 1.2 | 400% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8467 | 9.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.74 | -31.36 | -147.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.24 | 1.78 | 138.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.55 | 28.54 | 84.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
56.35 | 91.54 | -38.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
77.5 | 79.11 | -2.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.53 | 188.26 | -72.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
88.44 | 523.56 | -83.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
53.12 | 53.93 | -1.5% |
IP Score
7.18/10
