Análise da empresa Lux Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.52%) é superior à média do setor (-2.5%).
Contras
- O preço (1333.2 ₹) é superior à avaliação justa (485.35 ₹)
- Os dividendos (0.3226%) estão abaixo da média do setor (0.8293%).
- O nível de dívida atual 8.53% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.58%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lux Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 1.6% | -0.3% |
| 90 dias | -28.3% | -12.6% | -2.9% |
| 1 ano | 29.5% | -2.5% | 0.2% |
LUXIND vs Setor: Lux Industries Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 32.02% no ano passado.
LUXIND vs Mercado: Lux Industries Limited superou o mercado em 29.36% no ano passado.
Preço estável: LUXIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LUXIND com volatilidade semanal de 0.5676% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1333.2 ₹) é superior ao preço justo (485.35 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1333.2 ₹) é 63.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.91) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.91) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.29) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.29) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.58%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.58%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.01%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.01%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.28%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.28%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3226% está abaixo da média do setor '0.8293%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3226% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3226% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.61%) estão num nível desconfortável.
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