Análise da empresa Lupin Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 18.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.42%.
Contras
- O preço (2058 ₹) é superior à avaliação justa (752.84 ₹)
- Os dividendos (0.2475%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (21.3%) é inferior à média do setor (29.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.31%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lupin Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -15.6% | 2.8% |
| 90 dias | -8.6% | -28.6% | -1.5% |
| 1 ano | 21.3% | 29.4% | 0.2% |
LUPIN vs Setor: Lupin Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -8.09% no ano passado.
LUPIN vs Mercado: Lupin Limited superou o mercado em 21.14% no ano passado.
Preço estável: LUPIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LUPIN com volatilidade semanal de 0.4096% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2058 ₹) é superior ao preço justo (752.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2058 ₹) é 63.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.27) é inferior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.27) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.1) é inferior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.1) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.73) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.73) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.69) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.69) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -162.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-162.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.31%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.31%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.15%) é inferior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.63%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.63%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2475% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2475% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2475% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.55%) estão num nível desconfortável.
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