Análise da empresa L&T Technology Services Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.37%) é superior à média do setor (ROE=17.11%)
Contras
- O preço (4514.7 ₹) é superior à avaliação justa (1561.87 ₹)
- Os dividendos (1.5%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (-18.21%) é inferior à média do setor (8.87%).
- O nível de dívida atual 5.35% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| L&T Technology Services Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -16.7% | 1.6% |
| 90 dias | -4.6% | -38.8% | -1.4% |
| 1 ano | -18.2% | 8.9% | 7.1% |
LTTS vs Setor: L&T Technology Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -27.08% no ano passado.
LTTS vs Mercado: L&T Technology Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.29% no ano passado.
Preço estável: LTTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTTS com volatilidade semanal de -0.3501% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4514.7 ₹) é superior ao preço justo (1561.87 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4514.7 ₹) é 65.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.56) é inferior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.56) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.62) é superior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.62) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.89) é superior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.89) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.22) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.22) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.37%) é superior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.37%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.92%) é superior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.92%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.1%) estão num nível confortável.
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