Análise da empresa Kolte-Patil Developers Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.04%) são superiores à média do setor (0.4725%).
Contras
- O preço (326.15 ₹) é superior à avaliação justa (104.57 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-37.77%) é inferior à média do setor (47.34%).
- O nível de dívida atual 21.8% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.66%) é inferior à média do setor (ROE=4.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -47.9% | 0.6% |
| 90 dias | 17.6% | -31.5% | 6.4% |
| 1 ano | -37.8% | 47.3% | 11.7% |
KOLTEPATIL vs Setor: Kolte-Patil Developers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -85.11% no ano passado.
KOLTEPATIL vs Mercado: Kolte-Patil Developers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.44% no ano passado.
Preço estável: KOLTEPATIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KOLTEPATIL com volatilidade semanal de -0.7263% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (326.15 ₹) é superior ao preço justo (104.57 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (326.15 ₹) é 67.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.17) é inferior ao do setor como um todo (137.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.17) é inferior ao do mercado como um todo (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (5.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (49.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.01) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.66%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.66%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.54%) é inferior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.54%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.54%) é inferior ao do mercado como um todo (16.22%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% é superior à média do setor '0.4725%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.21%) estão num nível confortável.
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