Análise da empresa KFin Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (64.01%) é superior à média do setor (-6.14%).
Contras
- O preço (1041.95 ₹) é superior à avaliação justa (892.83 ₹)
- Os dividendos (0.5681%) estão abaixo da média do setor (1.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=15.3%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KFin Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dias | -13.9% | -15.8% | 6.4% |
| 1 ano | 64% | -6.1% | 11.7% |
KFINTECH vs Setor: KFin Technologies Limited superou o setor "Technology" em 70.14% no ano passado.
KFINTECH vs Mercado: KFin Technologies Limited superou o mercado em 52.33% no ano passado.
Preço estável: KFINTECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KFINTECH com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1041.95 ₹) é superior ao preço justo (892.83 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1041.95 ₹) é 14.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.34).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.22%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5681% está abaixo da média do setor '1.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5681% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5681% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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