Análise da empresa Indian Oil Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (122 ₹) é inferior ao preço justo (295.91 ₹)
- Os dividendos (4.77%) são superiores à média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (-9.48%) é superior à média do setor (-34%).
- O nível de dívida atual 25.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.83%) é superior à média do setor (ROE=25.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -10.6% | -0.6% |
| 90 dias | -25.8% | -50% | -4.8% |
| 1 ano | -9.5% | -34% | 7.2% |
IOC vs Setor: Indian Oil Corporation Limited superou o setor "Energy" em 24.52% no ano passado.
IOC vs Mercado: Indian Oil Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.7% no ano passado.
Preço estável: IOC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IOC com volatilidade semanal de -0.1823% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (122 ₹) é inferior ao preço justo (295.91 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (122 ₹) é 142.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.45) é inferior ao do setor como um todo (18.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (2.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2943) é inferior ao do setor como um todo (2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2943) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é superior ao do setor como um todo (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -954.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-954.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.83%) é superior ao do setor como um todo (25.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.83%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.03%) é inferior ao do setor como um todo (10.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.03%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.68%) é inferior ao do setor como um todo (16.67%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.68%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.29%) estão num nível confortável.
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