Análise da empresa Infosys Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.16%) são superiores à média do setor (1.8%).
- O retorno das ações no último ano (6.63%) é superior à média do setor (6.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=68.09%) é superior à média do setor (ROE=17.99%)
Contras
- O preço (1598.15 ₹) é superior à avaliação justa (840.51 ₹)
- O nível de dívida atual 6.06% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infosys Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 3.8% | -2.6% |
| 90 dias | -16.2% | -21.1% | -4.9% |
| 1 ano | 6.6% | 6.5% | 2% |
INFY vs Setor: Infosys Limited superou o setor "Technology" em 0.1039% no ano passado.
INFY vs Mercado: Infosys Limited superou o mercado em 4.61% no ano passado.
Preço estável: INFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INFY com volatilidade semanal de 0.1275% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1598.15 ₹) é superior ao preço justo (840.51 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1598.15 ₹) é 47.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.65) é inferior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.65) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (588.67) é superior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (588.67) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.03) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.03) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (68.09%) é superior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (68.09%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (40.85%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (40.85%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% é superior à média do setor '1.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.11%) estão num nível confortável.
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