Análise da empresa Hero MotoCorp Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.72%) são superiores à média do setor (0.827%).
- O retorno das ações no último ano (-17.92%) é superior à média do setor (-21.04%).
Contras
- O preço (3645.5 ₹) é superior à avaliação justa (2175.11 ₹)
- O nível de dívida atual 1.2% aumentou em 5 anos de 1.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.8%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hero MotoCorp Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | -20.3% | 1.6% |
| 90 dias | -12.3% | -45.3% | -1.4% |
| 1 ano | -17.9% | -21% | 7.1% |
HEROMOTOCO vs Setor: Hero MotoCorp Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 3.12% no ano passado.
HEROMOTOCO vs Mercado: Hero MotoCorp Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.01% no ano passado.
Preço estável: HEROMOTOCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HEROMOTOCO com volatilidade semanal de -0.3446% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3645.5 ₹) é superior ao preço justo (2175.11 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3645.5 ₹) é 40.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.01) é inferior ao do setor como um todo (57.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.01) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.25) é inferior ao do setor como um todo (7.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.25) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5867% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5867%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.8%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.8%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.96%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.96%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (32.48%) é superior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (32.48%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% é superior à média do setor '0.827%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.16%) estão num nível confortável.
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