Análise da empresa HDFC Life Insurance Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.71%) é superior à média do setor (-14.57%).
Contras
- O preço (668.5 ₹) é superior à avaliação justa (86.75 ₹)
- Os dividendos (0.6609%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O nível de dívida atual 0.3139% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.38%) é inferior à média do setor (ROE=13.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HDFC Life Insurance Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -22.7% | 0.7% |
| 90 dias | 6.7% | -33.5% | -1.6% |
| 1 ano | 6.7% | -14.6% | 6.1% |
HDFCLIFE vs Setor: HDFC Life Insurance Company Limited superou o setor "Financials" em 21.27% no ano passado.
HDFCLIFE vs Mercado: HDFC Life Insurance Company Limited superou o mercado em 0.6534% no ano passado.
Preço estável: HDFCLIFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HDFCLIFE com volatilidade semanal de 0.129% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (668.5 ₹) é superior ao preço justo (86.75 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (668.5 ₹) é 87% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (85.26) é superior ao do setor como um todo (27.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (85.26) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.15) é superior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.15) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (11.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.38%) é inferior ao do setor como um todo (13.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.38%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5718%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5718%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6609% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6609% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6609% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.31%) estão num nível confortável.
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