Análise da empresa Hindustan Aeronautics Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (7.19%) é superior à média do setor (-31.02%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.15%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (3394.85 ₹) é superior à avaliação justa (1464.09 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -13.8% | 1.6% |
| 90 dias | -27.3% | -46% | -1.4% |
| 1 ano | 7.2% | -31% | 7.1% |
HAL vs Setor: Hindustan Aeronautics Limited superou o setor "Industrials" em 38.22% no ano passado.
HAL vs Mercado: Hindustan Aeronautics Limited superou o mercado em 0.1056% no ano passado.
Preço estável: HAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAL com volatilidade semanal de 0.1383% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3394.85 ₹) é superior ao preço justo (1464.09 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3394.85 ₹) é 56.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.76) é inferior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.76) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.48) é superior ao do setor como um todo (6.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.48) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.7) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.7) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.15%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.15%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.76%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.76%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.89%) estão num nível confortável.
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