Análise da empresa Graphite India Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (503.2 ₹) é inferior ao preço justo (947.77 ₹)
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (0.7502%).
- O retorno das ações no último ano (-18.55%) é superior à média do setor (-26.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.28%) é superior à média do setor (ROE=11.48%)
Contras
- O nível de dívida atual 6.34% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Graphite India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | -42.1% | -0.9% |
| 90 dias | -11.6% | -15.2% | -2.4% |
| 1 ano | -18.5% | -27% | 3.5% |
GRAPHITE vs Setor: Graphite India Limited superou o setor "Industrials" em 8.4% no ano passado.
GRAPHITE vs Mercado: Graphite India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.06% no ano passado.
Preço estável: GRAPHITE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRAPHITE com volatilidade semanal de -0.3567% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (503.2 ₹) é inferior ao preço justo (947.77 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (503.2 ₹) é 88.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.88) é inferior ao do setor como um todo (45.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.88) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (6.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.11) é inferior ao do setor como um todo (18.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.97) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.97) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 339.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (339.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.28%) é superior ao do setor como um todo (11.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.28%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.15%) é superior ao do setor como um todo (8.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.77%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '0.7502%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.55%) estão num nível desconfortável.
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