Análise da empresa Goodyear India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.45%) são superiores à média do setor (0.865%).
- O nível de dívida atual 0.7646% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.8173%.
Contras
- O preço (942.25 ₹) é superior à avaliação justa (467.27 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-19.8%) é inferior à média do setor (9.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.31%) é inferior à média do setor (ROE=28.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Goodyear India Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1% | 0% | -0.4% |
90 dias | 12.2% | 19.3% | 2.8% |
1 ano | -19.8% | 9.6% | 0.2% |
GOODYEAR vs Setor: Goodyear India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -29.43% no ano passado.
GOODYEAR vs Mercado: Goodyear India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.96% no ano passado.
Preço estável: GOODYEAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOODYEAR com volatilidade semanal de -0.3808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (942.25 ₹) é superior ao preço justo (467.27 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (942.25 ₹) é 50.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.58) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.58) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.15) é inferior ao do setor como um todo (7.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.15) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.31%) é inferior ao do setor como um todo (28.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.31%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.04%) é inferior ao do setor como um todo (8.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% é superior à média do setor '0.865%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.71%) estão num nível desconfortável.
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