Análise da empresa Godrej Consumer Products Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.29%) são superiores à média do setor (0.926%).
Contras
- O preço (1023.85 ₹) é superior à avaliação justa (52 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-16.13%) é inferior à média do setor (-2.36%).
- O nível de dívida atual 5.59% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.25%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | 0.3% | 4.2% |
| 90 dias | -7.4% | -13.8% | -2.1% |
| 1 ano | -16.1% | -2.4% | 6.7% |
GODREJCP vs Setor: Godrej Consumer Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -13.77% no ano passado.
GODREJCP vs Mercado: Godrej Consumer Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.79% no ano passado.
Preço estável: GODREJCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GODREJCP com volatilidade semanal de -0.3102% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1023.85 ₹) é superior ao preço justo (52 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1023.85 ₹) é 94.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.79) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.79) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.94) é superior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.94) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.96) é superior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.93) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.93) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.93%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.93%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% é superior à média do setor '0.926%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.04%) estão num nível confortável.
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