BSE: GODREJCP - Godrej Consumer Products Limited

Rentabilidade por seis meses: -29.33%
Rendimento de dividendos: +1.29%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Godrej Consumer Products Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.29%) são superiores à média do setor (0.926%).
  • O retorno das ações no último ano (-16.13%) é superior à média do setor (-22.04%).

Contras

  • O preço (1023.85 ₹) é superior à avaliação justa (52 ₹)
  • O nível de dívida atual 5.59% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-4.25%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)

Empresas semelhantes

United Breweries Limited

United Spirits Limited

Varun Beverages Limited

Nestlé India Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Godrej Consumer Products Limited Consumer Staples Índice
7 dias -1.4% -15.5% 2%
90 dias -7.4% -31.3% -4.7%
1 ano -16.1% -22% 3.8%

GODREJCP vs Setor: Godrej Consumer Products Limited superou o setor "Consumer Staples" em 5.92% no ano passado.

GODREJCP vs Mercado: Godrej Consumer Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.94% no ano passado.

Preço estável: GODREJCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GODREJCP com volatilidade semanal de -0.3102% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 57.79
P/S: 8.96

3.2. Receita

EPS -5.48
ROE -4.25%
ROA -3.11%
ROIC 14.93%
Ebitda margin 18.21%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1023.85 ₹) é superior ao preço justo (52 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1023.85 ₹) é 94.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.79) é superior ao do setor como um todo (42.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.79) é superior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.94) é superior ao do setor como um todo (9.61).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.94) é superior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.96) é superior ao do setor como um todo (4.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.93) é superior ao do setor como um todo (24.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.93) é superior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.49% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.93%) é inferior ao do setor como um todo (15%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.93%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 5.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -184.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% é superior à média do setor '0.926%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.04%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Godrej Consumer Products Limited

9.3. Comentários