Análise da empresa Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.89%) são superiores à média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (-24.12%) é superior à média do setor (-32.97%).
Contras
- O preço (370.8 ₹) é superior à avaliação justa (279.67 ₹)
- O nível de dívida atual 0.0068% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.36%) é inferior à média do setor (ROE=25.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -0.6% | 0.5% |
| 90 dias | -8.8% | -41.6% | -2.1% |
| 1 ano | -24.1% | -33% | 7.9% |
GMDCLTD vs Setor: Gujarat Mineral Development Corporation Limited superou o setor "Energy" em 8.85% no ano passado.
GMDCLTD vs Mercado: Gujarat Mineral Development Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.03% no ano passado.
Preço estável: GMDCLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMDCLTD com volatilidade semanal de -0.4638% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (370.8 ₹) é superior ao preço justo (279.67 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (370.8 ₹) é 24.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.5) é superior ao do setor como um todo (18.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.5) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (2.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.36%) é inferior ao do setor como um todo (25.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.36%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.64%) é inferior ao do setor como um todo (10.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.64%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.67%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.99%) estão num nível confortável.
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