Análise da empresa GAIL (India) Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.13%) são superiores à média do setor (1.88%).
- O retorno das ações no último ano (-0.276%) é superior à média do setor (-34.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.95%) é superior à média do setor (ROE=-504.74%)
Contras
- O preço (174.15 ₹) é superior à avaliação justa (168.9 ₹)
- O nível de dívida atual 14.92% aumentou em 5 anos de 3.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GAIL (India) Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.2% | -11.4% | 0.7% |
| 90 dias | -8.6% | -22.8% | -1.6% |
| 1 ano | -0.3% | -34.2% | 6.1% |
GAIL vs Setor: GAIL (India) Limited superou o setor "Utilities" em 33.93% no ano passado.
GAIL vs Mercado: GAIL (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.33% no ano passado.
Preço estável: GAIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAIL com volatilidade semanal de -0.0053% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (174.15 ₹) é superior ao preço justo (168.9 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (174.15 ₹) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.55) é inferior ao do setor como um todo (21.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.55) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8609) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8609) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do setor como um todo (-504.74%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.95%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do setor como um todo (8.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.23%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.23%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% é superior à média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.57%) estão num nível confortável.
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