Análise da empresa Future Retail Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.41 ₹) é inferior ao preço justo (3.31 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.1%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8031%).
- O retorno das ações no último ano (-34.69%) é inferior à média do setor (-2.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Future Retail Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | -2.3% |
| 90 dias | 0% | -24.6% | -5.6% |
| 1 ano | -34.7% | -2.9% | 8% |
FRETAIL vs Setor: Future Retail Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -31.77% no ano passado.
FRETAIL vs Mercado: Future Retail Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.67% no ano passado.
Preço estável: FRETAIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRETAIL com volatilidade semanal de -0.6671% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.41 ₹) é inferior ao preço justo (3.31 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.41 ₹) é 37.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.99) é inferior ao do setor como um todo (57.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.99) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.02) é inferior ao do setor como um todo (3.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.02) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.71) é inferior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.71) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7653.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7653.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8031%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
