Análise da empresa Devyani International Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (196 ₹) é superior à avaliação justa (5.41 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O retorno das ações no último ano (0.7307%) é inferior à média do setor (5.97%).
- O nível de dívida atual 18.45% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.67%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Devyani International Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.9% | 2% | -2.5% |
| 90 dias | -1.3% | 5.4% | -1.9% |
| 1 ano | 0.7% | 6% | 6.4% |
DEVYANI vs Setor: Devyani International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.24% no ano passado.
DEVYANI vs Mercado: Devyani International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.68% no ano passado.
Preço estável: DEVYANI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEVYANI com volatilidade semanal de 0.0141% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (196 ₹) é superior ao preço justo (5.41 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (196 ₹) é 97.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (395.97) é superior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (395.97) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.88) é superior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.88) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.3) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.3) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.89) é superior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.89) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.67%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.19%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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