Análise da empresa Data Patterns (India) Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.59%) é superior à média do setor (ROE=11.48%)
Contras
- O preço (1692.45 ₹) é superior à avaliação justa (567.93 ₹)
- Os dividendos (0.3352%) estão abaixo da média do setor (0.7555%).
- O retorno das ações no último ano (-36.99%) é inferior à média do setor (-34.03%).
- O nível de dívida atual 0.0426% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.6% | -45.8% | 0.8% |
| 90 dias | -17% | -15% | 4% |
| 1 ano | -37% | -34% | 7.3% |
DATAPATTNS vs Setor: Data Patterns (India) Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.96% no ano passado.
DATAPATTNS vs Mercado: Data Patterns (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.24% no ano passado.
Preço estável: DATAPATTNS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DATAPATTNS com volatilidade semanal de -0.7113% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1692.45 ₹) é superior ao preço justo (567.93 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1692.45 ₹) é 66.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (72.37) é superior ao do setor como um todo (45.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.37) é superior ao do mercado como um todo (44.49).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.93) é superior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.93) é superior ao do mercado como um todo (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (25.3) é superior ao do setor como um todo (18.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (25.3) é superior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 152.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (152.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do setor como um todo (11.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.62%) é superior ao do setor como um todo (8.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.78%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.78%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3352% está abaixo da média do setor '0.7555%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3352% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3352% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.86%) estão num nível desconfortável.
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