Análise da empresa Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.39%) são superiores à média do setor (0.8293%).
- O retorno das ações no último ano (33.82%) é superior à média do setor (-20.59%).
- O nível de dívida atual 9.85% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.07%.
Contras
- O preço (360 ₹) é superior à avaliação justa (76.81 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.55%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 dias | -9.7% | -29.2% | -1.6% |
| 1 ano | 33.8% | -20.6% | 6.1% |
CROMPTON vs Setor: Crompton Greaves Consumer Electricals Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 54.42% no ano passado.
CROMPTON vs Mercado: Crompton Greaves Consumer Electricals Limited superou o mercado em 27.77% no ano passado.
Preço estável: CROMPTON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CROMPTON com volatilidade semanal de 0.6504% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (360 ₹) é superior ao preço justo (76.81 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (360 ₹) é 78.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.29) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.29) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.27) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.27) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.55%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.55%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% é superior à média do setor '0.8293%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.47%) estão num nível confortável.
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