Análise da empresa Capital India Finance Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (31 ₹) é superior à avaliação justa (2.33 ₹)
- Os dividendos (0.1418%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (-75.97%) é inferior à média do setor (24.31%).
- O nível de dívida atual 49.06% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.9%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capital India Finance Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -19.8% | 4.2% |
| 90 dias | -84.3% | -35% | -2.1% |
| 1 ano | -76% | 24.3% | 6.7% |
CIFL vs Setor: Capital India Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -100.28% no ano passado.
CIFL vs Mercado: Capital India Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.63% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: CIFL é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: CIFL com volatilidade semanal de -1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31 ₹) é superior ao preço justo (2.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31 ₹) é 92.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (440.47) é superior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (440.47) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.78) é superior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.78) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.81) é superior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.81) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.02) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.9%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.9%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6479%) é inferior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6479%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.72%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1418% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1418% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1418% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.67%) estão num nível desconfortável.
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