Análise da empresa Can Fin Homes Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (601.95 ₹) é inferior ao preço justo (779.93 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.79%) é superior à média do setor (ROE=13.43%)
Contras
- Os dividendos (0.5809%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (-17.44%) é inferior à média do setor (16.1%).
- O nível de dívida atual 79.02% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Can Fin Homes Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dias | -25.1% | -13.6% | -2.1% |
| 1 ano | -17.4% | 16.1% | 6.7% |
CANFINHOME vs Setor: Can Fin Homes Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -33.55% no ano passado.
CANFINHOME vs Mercado: Can Fin Homes Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.11% no ano passado.
Preço estável: CANFINHOME não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CANFINHOME com volatilidade semanal de -0.3355% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (601.95 ₹) é inferior ao preço justo (779.93 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (601.95 ₹) é 29.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.24) é inferior ao do setor como um todo (27.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.24) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.84) é inferior ao do setor como um todo (11.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.84) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do setor como um todo (13.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5809% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5809% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5809% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.09%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
