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Análise da empresa Bengal & Assam Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7657.35 ₹) é inferior ao preço justo (13776.81 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=53.42%) é superior à média do setor (ROE=17.27%)
Contras
- Os dividendos (0.2493%) estão abaixo da média do setor (11.45%).
- O retorno das ações no último ano (-25.39%) é inferior à média do setor (49%).
- O nível de dívida atual 2.88% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Bengal & Assam Company Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 2.1% | -0.4% |
| 90 dias | 2.3% | 10.3% | 2.8% |
| 1 ano | -25.4% | 49% | 0.2% |
BENGALASM vs Setor: Bengal & Assam Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -74.39% no ano passado.
BENGALASM vs Mercado: Bengal & Assam Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.55% no ano passado.
Preço estável: BENGALASM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BENGALASM com volatilidade semanal de -0.4884% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7657.35 ₹) é inferior ao preço justo (13776.81 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7657.35 ₹) é 79.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (45.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9553) é inferior ao do setor como um todo (6.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9553) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6834) é inferior ao do setor como um todo (5.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6834) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 151% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (151%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (53.42%) é superior ao do setor como um todo (17.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (53.42%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.97%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.97%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.46%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.46%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2493% está abaixo da média do setor '11.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2493% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2493% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.42%) estão num nível desconfortável.
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