Análise da empresa Adani Wilmar Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (246.9 ₹) é superior à avaliação justa (10.47 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.926%).
- O retorno das ações no último ano (-28.32%) é inferior à média do setor (-2.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.8%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Wilmar Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | 0.3% | 4.2% |
| 90 dias | -19.4% | -13.8% | -2.1% |
| 1 ano | -28.3% | -2.4% | 6.7% |
AWL vs Setor: Adani Wilmar Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -25.96% no ano passado.
AWL vs Mercado: Adani Wilmar Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.98% no ano passado.
Preço estável: AWL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWL com volatilidade semanal de -0.5446% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (246.9 ₹) é superior ao preço justo (10.47 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (246.9 ₹) é 95.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (290.95) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (290.95) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.18) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.18) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8417) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8417) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.85) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.85) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.8%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.8%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7257%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7257%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.926%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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