Análise da empresa Aster DM Healthcare Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (726.72%) são superiores à média do setor (12.08%).
Contras
- O preço (490.75 ₹) é superior à avaliação justa (25.82 ₹)
- O retorno das ações no último ano (25.4%) é inferior à média do setor (29.84%).
- O nível de dívida atual 3.72% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.87%) é inferior à média do setor (ROE=17.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aster DM Healthcare Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -6.1% | -0.6% |
| 90 dias | 17.5% | -21.3% | -4.8% |
| 1 ano | 25.4% | 29.8% | 7.2% |
ASTERDM vs Setor: Aster DM Healthcare Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -4.44% no ano passado.
ASTERDM vs Mercado: Aster DM Healthcare Limited superou o mercado em 18.18% no ano passado.
Preço estável: ASTERDM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTERDM com volatilidade semanal de 0.4884% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (490.75 ₹) é superior ao preço justo (25.82 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (490.75 ₹) é 94.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (169.05) é superior ao do setor como um todo (45.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (169.05) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (6.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.34) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.91) é superior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.35) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.35) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (17.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.87%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7866%) é inferior ao do setor como um todo (10.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7866%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 726.72% é superior à média do setor '12.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 726.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 726.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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