Análise da empresa Accelya Solutions India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.44%) são superiores à média do setor (1.81%).
- O nível de dívida atual 4.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.24%) é superior à média do setor (ROE=15.3%)
Contras
- O preço (1300.25 ₹) é superior à avaliação justa (989.08 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-28.89%) é inferior à média do setor (-6.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Accelya Solutions India Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -1% | 4.3% |
| 90 dias | -12.1% | -20.4% | 0.4% |
| 1 ano | -28.9% | -6.3% | 5% |
ACCELYA vs Setor: Accelya Solutions India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -22.57% no ano passado.
ACCELYA vs Mercado: Accelya Solutions India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.86% no ano passado.
Preço estável: ACCELYA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACCELYA com volatilidade semanal de -0.5556% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1300.25 ₹) é superior ao preço justo (989.08 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1300.25 ₹) é 23.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.23) é inferior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.23) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.07) é superior ao do setor como um todo (5.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.07) é superior ao do mercado como um todo (5.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.74) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.74) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.71) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.71) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.24%) é superior ao do setor como um todo (15.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.24%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (30.42%) é superior ao do setor como um todo (8.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (30.42%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.44% é superior à média do setor '1.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.6%) estão num nível confortável.
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