Análise da empresa Abbott India Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.88%) é superior à média do setor (ROE=17.13%)
Contras
- O preço (27963.25 ₹) é superior à avaliação justa (7517.68 ₹)
- Os dividendos (2.08%) estão abaixo da média do setor (12.08%).
- O retorno das ações no último ano (29.53%) é inferior à média do setor (39.02%).
- O nível de dívida atual 2.18% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Abbott India Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -1.8% | -2.3% |
| 90 dias | 0.1% | 0.6% | -5.6% |
| 1 ano | 29.5% | 39% | 8% |
ABBOTINDIA vs Setor: Abbott India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -9.49% no ano passado.
ABBOTINDIA vs Mercado: Abbott India Limited superou o mercado em 21.55% no ano passado.
Preço estável: ABBOTINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABBOTINDIA com volatilidade semanal de 0.5679% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27963.25 ₹) é superior ao preço justo (7517.68 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27963.25 ₹) é 73.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (47.9) é superior ao do setor como um todo (45.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.9) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.56) é superior ao do setor como um todo (6.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.56) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.93) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.93) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.88%) é superior ao do setor como um todo (17.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.88%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.64%) é superior ao do setor como um todo (10.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.64%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% está abaixo da média do setor '12.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.49%) estão num nível confortável.
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