Análise da empresa SPEL Semiconductor Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (133.7 ₹) é superior à avaliação justa (72.93 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (-6.02%) é inferior à média do setor (24.31%).
- O nível de dívida atual 19.18% aumentou em 5 anos de 13.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-40.64%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SPEL Semiconductor Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -19.8% | 3.6% |
| 90 dias | -31.2% | -35% | -0.6% |
| 1 ano | -6% | 24.3% | 7.1% |
517166 vs Setor: SPEL Semiconductor Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -30.33% no ano passado.
517166 vs Mercado: SPEL Semiconductor Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.14% no ano passado.
Preço estável: 517166 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 517166 com volatilidade semanal de -0.1158% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (133.7 ₹) é superior ao preço justo (72.93 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (133.7 ₹) é 45.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17) é superior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (46.85) é superior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (46.85) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -338.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-338.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-40.64%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-40.64%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.86%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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