BSE: 502281 - Triveni Glass Limited

Rentabilidade por seis meses: -35.01%
Rendimento de dividendos: 0.00%

Análise da empresa Triveni Glass Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (13.36 ₹) é inferior ao preço justo (21.93 ₹)
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.76%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
  • O retorno das ações no último ano (-51.4%) é inferior à média do setor (24.31%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-17.76%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Triveni Glass Limited Índice
7 dias -4.3% -19.8% 3.6%
90 dias -41.4% -35% -0.6%
1 ano -51.4% 24.3% 7.1%

502281 vs Setor: Triveni Glass Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -75.71% no ano passado.

502281 vs Mercado: Triveni Glass Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.52% no ano passado.

Preço estável: 502281 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 502281 com volatilidade semanal de -0.9885% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.49
P/S: 0

3.2. Receita

EPS 2.28
ROE -17.76%
ROA 44.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.36 ₹) é inferior ao preço justo (21.93 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.36 ₹) é 64.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (45.74).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.04) é inferior ao do setor como um todo (6.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.12).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.31% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.31%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.76%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.76%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (44.04%) é superior ao do setor como um todo (10.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (44.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 62.76% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.92%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Triveni Glass Limited

9.3. Comentários