Análise da empresa Triveni Glass Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (13.36 ₹) é inferior ao preço justo (21.93 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.76%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (-51.4%) é inferior à média do setor (28.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.76%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Triveni Glass Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | -41.4% | -29.2% | -1.6% |
| 1 ano | -51.4% | 28.6% | 6.1% |
502281 vs Setor: Triveni Glass Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -79.98% no ano passado.
502281 vs Mercado: Triveni Glass Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.45% no ano passado.
Preço estável: 502281 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 502281 com volatilidade semanal de -0.9885% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.36 ₹) é inferior ao preço justo (21.93 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.36 ₹) é 64.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.49) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.04) é inferior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.76%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.76%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (44.04%) é superior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (44.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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