BSE: 500016 - Aruna Hotels Limited

Rentabilidade por seis meses: -16.13%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Materials

Análise da empresa Aruna Hotels Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.75 ₹) é inferior ao preço justo (15.63 ₹)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
  • O retorno das ações no último ano (-41.24%) é inferior à média do setor (-3.52%).
  • O nível de dívida atual 67.5% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-15.62%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Aruna Hotels Limited Materials Índice
7 dias -1.3% 14% 1.6%
90 dias -14.8% -22.8% -6.1%
1 ano -41.2% -3.5% 3.7%

500016 vs Setor: Aruna Hotels Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -37.72% no ano passado.

500016 vs Mercado: Aruna Hotels Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.9% no ano passado.

Preço estável: 500016 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 500016 com volatilidade semanal de -0.7931% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.98

3.2. Receita

EPS -1.33
ROE -15.62%
ROA -2.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.75 ₹) é inferior ao preço justo (15.63 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.75 ₹) é 60.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.46).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (3.86).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.98) é superior ao do setor como um todo (2.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.59% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.59%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.62%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.62%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.49%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (67.5%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 67.5%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2698.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Aruna Hotels Limited

9.3. Comentários