Valiant Organics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.19 | 35.46 | -62.82% | 16.19 | -18.56% |
| P/S |
|
1.58 | 2.98 | -47.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.56 | 3.86 | -59.55% |
|
|
| P/FCF |
|
162.73 | -2.17 | -7610.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.05 | 16.5 | -51.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.93 | 2.79 | -30.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
153.57 | -3.66 | -4295.81% |
|
|
| E/P |
|
-0.0057 | 0.0565 | -110.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.5 | 18.05 | 35.78% | 23.48 | +4.33% |
| ROE |
|
-1.18 | 12.14 | -109.75% |
|
|
| ROA |
|
-0.6748 | 7.4 | -109.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-1.16 | 7.95 | -114.59% |
|
|
| ROCE |
|
18.59 | 10.88 | 70.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | 3.44 | -57.93% | 1.43 | +1.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.43 | 3.73 | -61.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2055 | 0.1421 | 44.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4932 | 0.3512 | 40.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-30.56 | 2.11 | -1550.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.29 | -100% | 0.5726 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9237 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8705 | -26.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-42.02 | -19.2 | 118.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5726 | 1.8 | -68.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.68 | 32.7 | -55.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
7.13 | 77.33 | -90.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-5.96 | 30.03 | -119.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-106.06 | 112.13 | -194.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-120.69 | 22.7 | -631.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-105.34 | -6.16 | 1610.06% |
IP Score
3.71/10
