BSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Rentabilidade por seis meses: -47.43%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Materials

Valiant Organics Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.19 35.46 -62.82% 16.19 -18.56%
P/S 1.58 2.98 -47.07%
P/BV 1.56 3.86 -59.55%
P/FCF 162.73 -2.17 -7610.19%
Ev/Ebitda 8.05 16.5 -51.19%
Ev/S 1.93 2.79 -30.91%
Ev/FCF 153.57 -3.66 -4295.81%
E/P -0.0057 0.0565 -110.08%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
24.5 18.05 35.78% 23.48 +4.33%
ROE -1.18 12.14 -109.75%
ROA -0.6748 7.4 -109.12%
ROIC 0 23.95 -100%
ROS -1.16 7.95 -114.59%
ROCE 18.59 10.88 70.79%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
8/10
1.45 3.44 -57.93% 1.43 +1.57%
Nеt Debt/Ebitda 1.43 3.73 -61.76%
Debt/Ratio 0.2055 0.1421 44.64%
Debt/Equity 0.4932 0.5282 -6.63%
Debt/Net Income -30.56 2.11 -1550.62%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 1.29 -100% 0.5726 -100%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.9237 -100%
DSI 0.6429 0.8694 -26.06%
Crescimento médio dos dividendos -42.02 -19.2 118.86%
Porcentagem média por 5 anos 0.5726 1.8 -68.26%
Porcentagem média para pagamentos 14.68 32.7 -55.1%
Diferença com a diferença média do setor -1.29

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
1/10
7.13 77.33 -90.78%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -5.96 30.03 -119.85%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -106.06 112.13 -194.59%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -120.69 22.7 -631.67%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -105.34 -6.16 1610.06%
IP Score
3.71/10

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