Пока на рынке РФ происходят движения, вижу смысл чаще публиковать идеи, особенно по самым непроблемным компаниям. Как уже говорил не раз, для среднесрочных инвесторов идей маловато, пока Индекс выше 2400п, а вот долгосрочники постепенно могут начинать увеличивать долю акций в портфеле.
Сбер


__
ИВА

Диасофт

Софтлайн

Элемент

Позитив

👆 То, что прилично подешевело из ИТ-сектора, который чуть ли не единственный, на мой взгляд, в РФ будет оставаться растущим в реальном выражении в долгосроке. Очень интересные компании Астра и Яндекс, но что-то там как раз коррекции и нет особой, пока дороговато...
__
Алроса (ALRS) 🎯 70 📈 32%
Норникель (GMKN) 🎯 150 📈 26%
👆 Здесь проблема для обеих компаний - это падающие цены на их товары, а конкретно для ГМК - еще и долговая нагрузка. Но, на небольшую долю рассматривать можно, особенно если ждете девальвацию.
__
Сургут преф (SNGSP) 🎯 60 📈 23%
Роснефть

НЛМК (NLMK) 🎯 170 📈 18%
Фосагро (PHOR) 🎯 170 📈 15%
Лукойл

👆 Тоже компании без особых проблем. Еще справедливо оценены Новатэк, КуйбышевАзот + Полюс близок к справедливой оценке, их тоже можно рассматривать.
__
Ростелеком (RTKMP) 🎯 90 📈 23%
ЕМЦ (GEMC) 🎯 850 📈 23%
SFIN и LEAS (думаю, выгоднее брать SFIN)
Мать и дитя (MDMG) 🎯 850 📈 15%
✅ Вот такой списочек из 20 более-менее непроблемных и недорогих компаний. Не раз говорил, что лично я сильно загружаться без апсайдов 35%+ не хочу, но точечно начинаю. У каждого своя стратегия и свои горизонты, поэтому действуйте как считаете нужным исходя из своих реалий.
ℹ️ Что касается портфеля, то сейчас у меня картина следующая:
49% - кэш рублевый под % (вклады, ОФЗ, LQDT)
10% - акции РФ
26,6% - кэш бакс
4,4% - путы на американских техов
10% - акции США
Путы по амерам в моменте подгорают на 50%, но эту позу держу до июня 2025, покупая новые путы. Руль укрепился, путы подгорели, поэтому зарубежная доля портфеля уменьшилась до 41%.
Что касается доходности, то сначала года всего +1,5% (в основном виной сгоревшие путы и падение Intel). Под что держу эти позиции вы знаете))
Если пост полезен - жмите ❤️, хорошего дня)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #идеи #идея #отчет #дивиденды #псвп #хочу_в_дайджест #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
TAUREN_invest
29 agosto 19:01