Panfilov_Invests
Assinaturas: 0 Assinantes: 112

Blogues

⭕️ Дайджест стратегии

Итак, еще одна неделя позади, так что подведем ее итоги.

📍 Если честно в среду и четверг я был очень воодушевлен результатом стратегии [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) , и на это были причины. Подписчики могли видеть, как в четверг на заливе индекса ниже 2700 я быстро высвободил ликвидность и перешел в #HEAD . Как результат, индекс был сильно ниже нуля, а стратегия заметно прибавляла.

Пятница должна была закрепить результат, но получилось немного иначе, хотя, в сравнении с индексом, мы снова лучше.

📍 IMOEX снизился на 3,43% по итогам недели. При этом большая часть недельного снижения рынка произошла именно в пятницу, после решения ЦБ.

В первую очередь и сильнее всего пострадали эмитенты со значительной долговой нагрузкой и те, чьи перспективы сильно зависят от уровня процентных ставок, так что держателям Сегежи и АФК Системы приношу свои соболезнования. У нас, как вы понимаете, ничего подобного нет, и я давно всех отговариваю от таких вложений.

📍 Дальнейшее повышение ставки в целом негативно для акций и говорит о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года, так как рынок живет ожиданиями.

📍 Ну и очередная неприятная новость по #NVTK : Арктик СПГ 2 приостанавливает коммерческие операции по сжижению газа, пишет BBG. Удивительно, но акции не сильно отреагировали на эту новость.

В стратегии бумаги также есть, и неплохим объемом. Возможно, на данный момент НОВАТЭК и не может похвастаться выдающимся положением на рынке, но ее потенциал огромен. Сильнейшая перепроданность на фоне санкций привлекает большое количество управляющих, которые держат бумагу в своих портфелях. Пока что, этой же идем придерживаюсь и я.

*️⃣ Дак еще и дивиденды капнули в пятницу, хоть чуть-чуть приятнее стало 😅

❗️ Оптимальный портфель же я вижу в комбинации: нефтянки, IT, золота и компаний с высокими запасами кэша на счетах.

•Нефтянка будет защищать от ослабления рубля, и обеспечит определенный дивидендный поток
•Золото будет продолжать рост, пока в мире настолько нестабильная ситуация, и такой уровень напряженности и неопределенности
•Компании с запасами кэша могут хорошо зарабатывать на ставке, которая еще долго будет высокой.
•На IT остановлюсь чуть подробнее. В целом сектор чувствует себя неплохо даже в нашей экономической ситуации. Среди публичных компаний сектора же наиболее интересны #YDEX и Хэдхантер, которые выигрывают от текущей макроэкономической обстановки («Яндекс» - от роста потребительских расходов, HeadHunter — от рекордно низкой безработицы), при этом обе компании отличаются исторически сильным корпоративным управлением.

👤 Да, инвестировать сейчас тяжело, и хочется уйти в депозиты, которые просто будут приносить свои хорошие доходности. Я считаю, что это также достойная идея, и какая-то часть ваших средств точно должна быть припаркована именно таким образом.

В свою очередь, рынок сейчас действительно очень дешевый, и долгосрочно он точно (с точки зрения статистики) обгонит любые другие классические альтернативные инвестиции. С этой идеей я и продолжаю подкупать акции.

Хороших выходных!

#стратегия

3426 ₽
-1.78%
1052.2 ₽
-1.96%
4249.5 ₽
-1.17%
Para deixar comentários você deve registrar
Comentários (0)
Ainda não há comentários

Postagens relacionadas

Дочка АФК Системы может начать подготовку к IPO

Сеть гостиниц Cosmos Hotel Group (дочка АФК Системы) в следующем году намерена серьезно рассматривать проведение IPO.  Об этом рассказал президент АФК Системы Тагир Ситдеков. Он отметил, что решение будет зависеть от макроэкономических тенденций. Также на данный момент сеть рассматривает возможность привлечения частного инвестора. 


...

Главное из мировой экономики: в ожидании новых ударов

Трамп объявил о масштабной торговой сделке с Японией

США и Япония заключили, возможно, «крупнейшее соглашение в истории», заявил Дональд Трамп. 



...

🪆 Средний россиянин «проживёт» без зарплаты 4 месяца, а количество людей вообще без накоплений за год удвоилось

Не то что средний россиянин быстро помрёт без зарплаты, но скопленных денег хватит на 4 месяца. Но это в среднем по больнице. У кого-то температура 40, у кого-то 5, а в среднем 36,6. Медианный россиянин, как водится, «проживёт» гораздо меньше.
...