US: HSHZY - Hoshizaki Corporation

Rentabilidade por seis meses: +11.88%
Rendimento de dividendos: +2.80%
Setor: Industrials

Relatórios Hoshizaki Corporation

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.58 1.86 1.26 1.57 -7.27
Выручка, млрд $
233.25 260.17 265.55 282.22 292.77 290.14 238.31 274.42 321.34 2.61 225.36 -61.02
Чистая прибыль, млрд $
15.01 16.97 21.43 23.14 25.72 24.44 11.44 21.68 23.98 0.229 16.35 -60.70
EV, млрд $
-1.43 -1.44 0.4703 -0.4273 -249.02 -50.3694 180.66
EBIT, млрд $
31.41 31.06 33.93 36.98 36.44 34.24 17.45 31.21 37.39 0.3035 24.12 -61.14
EBITDA, млрд $
42.23 40.28 40.31 42.85 42.43 39.39 22.92 36.44 44.02 0.3562 28.63 -60.98
Баланс стоимость, млрд $
162.83 173.86 185.57 204.97 222.24 240.53 238.14 257.83 289.33 322.9 269.75 6.07
FCF, млрд $
17.36 25.29 24.94 28.23 25.58 26.42 17.32 23.91 -0.43 30.13 19.47 2.66
Операционный денежный поток, млрд $
22 30.42 30.61 34.88 30.2 30.46 20.73 27.34 5.17 37.06 24.15 4.00
Операционная прибыль, млрд $
26.98 31.72 34.58 36.07 36.45 32.66 18.45 24.93 27.92 0.3035 20.85 -60.77
Операционные расходы, млрд $
64.11 69.14 69.05 72.3 74.1 76.8 70.61 74.76 83.9 0.6454 61.34 -61.55
CAPEX, млрд $
4.64 5.14 5.68 6.65 4.62 4.04 3.41 3.43 5.6 6.93 4.68 11.40


Balanço Patrimonial

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
131.03 148.95 163.05 187.22 204.26 215.09 217.21 240.72 226.07 250.2 229.86 3.07
Short Term Investments $
8.64 6.41 5.31 2.7 3 72.29 68.38 59.11 39.4 2 48.24 -51.20
Total Receivables $
29.87 31.58 30.67 30.26 31.18 31.71 27.12 31.12 45.78 50.6 37.27 9.80
Total Current Assets $
190.28 211.56 226.54 254.53 274.59 281.34 277.24 310.65 328.24 357.94 311.08 4.93
Чистые активы, млрд $
45.78 43.96 44.3 42.35 43.17 47.9 44.34 1.73
Активы, млрд $
256.41 273.66 289.97 316.64 334.95 351.89 343.39 378.47 422.23 457.44 390.68 5.39
Short Term Debt $
0.548 0.262 0.01 0.014 0.37 0.359 0.381 0.54 1.46 0.6220 31.59
Задолженность, млрд $
91.88 97.11 102.79 109.74 111.44 109.85 103.68 118.61 129.6 130.17 118.38 3.45
Чистый долг, млрд $
-131.03 -148.95 -163.05 -187.22 -204.26 -214.2 -216.51 -239.97 -224.66 -250.2 -229.1080 3.16
Долг, млрд $
0.0059 0.0047 0.005 0.0093 2.69 0.5430 240.24
Interest income $
0.955 1.5 1.82 0.719 0.394 1.47 4.08 1.70 17.52
Расходы на обслуживание долга $
0.176 0.195 0.084 0.095 0.067 0.017 0.034 0.042 0.042 0.000558 0.0271 -49.51
Чист. проц. доходы, млрд $
0.86 1.43 1.8 0.685 0.352 1.43 4.02 1.66 17.43
Goodwill $
9.72 7.6 6.66 11.79 6.9 3.53 3.89 0.623 15.75 9.38 6.63 21.59
Амортизация, млрд $
10.82 9.23 6.38 5.88 5.99 5.15 5.47 5.23 6.63 0.0527 4.51 -60.01
Себестоимость, млрд $
142.16 159.32 161.92 173.85 182.22 180.67 149.26 174.73 209.52 1.66 143.17 -60.86
Товарно материальные запасы $
22.88 25.28 26.44 28.55 31.91 30.34 28.41 35.56 51.83 51.37 39.50 11.11


Promoção

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.88 2 2.94 2.84 3.35 2.93 1.75 1.3 0.2715 1.58 1.57 -11.62
Цена акции ао 21.83 12.84 8.73 11 11.06 11.06 13.09 -12.71
Число акций ао, млн 806.23 2527.09 6797.72 2697.02 3655.12 72.42 72.42 72.43 144.86 1.01 72.63 -57.45
FCF/акцию 21.53 10.01 3.67 10.47 7 364.77 239.2 330.16 -2.97 29821.5 6150.53 141.27


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.22 9.76 11.55 11.29 11.57 10.16 4.8 8.41 8.29 0.1409 6.36 -57.50
ROA, % 5.85 6.2 7.39 7.31 7.68 6.94 3.33 5.73 5.68 0.0995 4.36 -57.21
ROIC, % 13.43 8.11 13.11 498.61 133.31 146.84
ROS, % 8.2 8.78 8.42 4.8 7.9 7.46 8.77 0 0 0 7.47 0.82
ROCE, % 18.13 17.87 16.3 14.15 7.28 12.01 12.78 0.0856 0 0 9.26 -64.00
Ebit margin, % 11.81 7.72 9.07 10.62 11.63 0 0 10.17 -0.31
Рентаб EBITDA, % 15.18 15.18 14.49 13.58 9.62 13.28 13.7 13.65 0 0 12.77 0.10
Чистая рентаб, % 6.44 6.52 8.07 8.2 8.78 8.42 4.8 7.9 7.46 8.77 7.47 0.82
Operation Margin, % 12.78 12.45 11.26 7.74 9.09 8.69 11.63 0 0 0 9.68 0.65
Доходность FCF, % 1512.46 -23.12 2405.89 1298.41 16.73


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
0.0729 0.0776 5.14 1.76 313.12
P/BV
0.0061 0.0064 0.0036 0.0054 -16.12
P/S
0.0058 0.0058 0.4517 0.1544 327.05
P/FCF
0.0661 -4.33 0.0416 0 0 0 -1.4074 -14.30
E/P
13.71 12.89 25.96 0 0 0 17.52 23.72
EV/EBIT
-6.27 -11.73 2.83 -1.88 -820.49 0 0 0 -167.5080 165.07
EV/EBITDA
-5.44 -9.05 2.34 -1.57 -699.18 -142.5800 164.12
EV/S
-0.7409 -0.9057 0.257 -0.1997 -95.41 0 0 0 -19.3999 164.22
EV/FCF
-8.13 -12.49 2.95 147.34 -8.26 0 0 0 24.28 0.32
Debt/EBITDA
0.0225 0.0295 0.0249 0.0343 7.55 0 0 0 1.53 220.00
Netdebt/Ebitda
-4.37 -4.81 -5.44 -9.44 -6.59 -5.1 -702.41 0 0 0 -145.7960 164.36
Debt/Ratio
0.0025 0.0021 0.002 0.0033 0.0059 0 0 0 0.0032 18.74
Debt/Equity
0.0037 0.003 0.0029 0.0048 0.0083 0 0 0 0.0045 17.54
Debt/Net Income
0.0363 0.0617 0.0347 0.0583 11.75 0 0 0 2.39 217.71
PEG
0 0
Бета
-3.34 0.1218 0.1218 -1.6091 -119.10
Индекс Альтмана
1.02 1.06 0 0 0 1.04 1.94


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.89 3.62 4.34 5.07 5.07 5.79 7.96 7.97 12.31 10.14 8.83 11.86
Дивиденд
0.1194 0.1253 0.2325 0.1801 0.1801 0.1643 10.82
Див доход, ао, %
0.5469 0.9757 2.84 2.63 2.8 1.75 48.09
Дивиденды / прибыль, %
19.25 21.31 20.27 21.9 19.71 23.71 69.58 36.75 51.32 4351.98 906.67 183.63


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura