US: CPRHF - Capital Power Corp

Rentabilidade por seis meses: +32.61%
Rendimento de dividendos: +10.02%

Relatórios Capital Power Corp

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.25	2.14	2.11	1.75
Выручка, млрд $	1.21	1.09	1.33	1.77	1.88	1.86	2.8	4.15	3.77	3.77
Чистая прибыль, млрд $	0.088	0.108	0.223	0.125	0.136	0.098	0.138	0.744	0.699	0.699
EV, млрд $					4.46	5.13	5.55	5.73	7.95	7.95
EBIT, млрд $	0.284	0.248	0.303	0.637	0.409	0.323	0.333	1.1	1.12	1.12
EBITDA, млрд $	0.498	0.518	0.601	1.11	0.882	0.857	0.886	1.68	1.63	1.63
Баланс стоимость, млрд $	2.84	3.01	3.08	3.06	2.9	2.84	2.45	3.19	4.58	4.58
FCF, млрд $	0.062	0.154	0.095	0.085	0.305	0.245	0.253	0.045	0.074	0.074
Операционный денежный поток, млрд $	0.375	0.372	0.45	0.72	0.611	0.867	0.935	0.768	1.14	1.14
Операционная прибыль, млрд $	0.193	0.17	0.305	0.243	0.412	0.276	0.302	1.05	0.766	0.766
Операционные расходы, млрд $	0.53	0.546	0.609	0.712	0.864	0.852	0.911	0.939	1.22	1.22
CAPEX, млрд $	0.313	0.218	0.355	0.635	0.306	0.622	0.682	0.723	1.07	1.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.3	2.31	2.36	2.18	1.97	1.96	1.78	1.73	1.73	1.73
Выручка, млрд $					0.786	0.799	1.27	0.881	1.15	0.827	1.12	0.605	1.03	0.847
Чистая прибыль, млрд $					0.034	-0.098	0.286	0.087	0.274	0.097	0.205	0.075	0.179	0.24
EV, млрд $					5.18	5.39	5.01	5.15	4.98	5.73	7.14	7.43	7.56	7.95
EBIT, млрд $					0.11	-0.116	0.418	0.142	0.394	0.152	0.315	0.133	0.296	0.35
EBITDA, млрд $					0.243	0.023	0.559	0.285	0.542	0.294	0.437	0.253	0.42	0.487
Баланс стоимость, млрд $					2.82	2.45	2.81	2.78	3.21	3.19	3.83	3.88	3.77	4.58
FCF, млрд $					0.146	-0.137	0.263	-0.12	0.218	-0.279	0.116	-0.111	0.005	0.043
Операционный денежный поток, млрд $					0.37	0.042	0.349	0.011	0.48	-0.035	0.334	0.115	0.236	0.438
Операционная прибыль, млрд $					0.098	-0.116	0.404	0.128	0.367	-0.133	0.997	0.08	0.272	0.038
Операционные расходы, млрд $					0.257	0.153	0.26	0.263	0.265	0.047	0.273	0.043	0.302	0.364
CAPEX, млрд $					0.224	0.179	0.086	0.131	0.262	0.244	0.218	0.226	0.231	0.395

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.083	0.039	0.134	0.226	0.343	0.37	0.29	1.42	0.792	0.792
Short Term Investments $	0.146	0.053	0.01		0.166	0.115	0.092				0.009	0.017
Long term investments $						0.023	0.184	0.142	0.132	0.134	0.145	0.437	0.455
Total Receivables $						0.214	0.253	0.439	0.293	0.463	0.432	0.91	0.707	0.568	0.568
Total Current Assets $						0.554	0.542	0.921	0.868	1.16	1.19	1.69	2.63	1.95	1.95
Активы, млрд $						6.06	6.9	7.66	8.63	8.91	9.07	10.14	11.16	12.93	12.93
Short Term Debt $						0.201	0.24	0.457	0.857	0.417	0.126	0.133	0.597	0.157	0.157
Long Term Debt $						1.31	1.91	2.19	2.56	3.14	3.23	3.59	4.13	4.82	4.82
Задолженность, млрд $						3.16	3.84	4.54	5.53	5.98	6.21	7.68	7.97	8.36	8.36
Чистый долг, млрд $						1.45	2.13	2.53	3.29	3.35	3.13	3.58	3.44	4.32	4.32
Долг, млрд $						1.51	2.15	2.65	3.41	3.55	3.36	3.73	4.86	5.11	5.11
Interest income $						0.002	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011
Расходы на обслуживание долга $						0.074	0.099	0.11	0.138	0.166	0.14	0.14	0.163	0.223	0.223
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.08	-0.104	-0.118	-0.15	-0.192	-0.169	-0.149	-0.155
Goodwill $				0.025	0.03	0.023	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Амортизация, млрд $						0.214	0.27	0.298	0.469	0.473	0.534	0.553	0.574	0.503	0.503
Себестоимость, млрд $						0.42	0.318	0.434	0.418	0.584	0.667	1.58	2.17	1.79	1.79
Товарно материальные запасы $						0.118	0.12	0.2	0.203	0.22	0.217	0.242	0.309	0.235	0.235

	2010Q2	2010Q3	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2013Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.211	0.29	0.245	0.103	0.399	1.42	0.152	0.332	0.153	0.792
Short Term Investments $	0.128	0.17	0.065	0.052	0.053	0.031	0.026	0.01																		0.052		0.723
Long term investments $																0.147	0.145	0.152	0.157	0.433	0.437	0.438	0.443	0.466	0.455
Total Receivables $																				0.757	0.91	0.614	0.637	0.545	0.707	0.611	0.579	0.647	0.568
Total Current Assets $																				1.35	1.69	1.33	1.22	1.5	2.63	1.26	1.46	1.39	1.95
Активы, млрд $																				9.76	10.14	9.73	9.5	9.82	11.16	11.42	11.96	11.98	12.93
Short Term Debt $																				0.13	0.133	0.129	0.132	0.586	0.597	0.586	0.594	0.146	0.157
Long Term Debt $																				3.29	3.59	3.35	3.39	3.06	4.13	4.07	4.41	4.84	4.82
Задолженность, млрд $																				6.93	7.68	6.91	6.72	6.61	7.97	7.6	8.09	8.22	8.36
Чистый долг, млрд $																				3.36	3.58	3.37	3.56	3.39	3.44	4.65	4.82	4.98	4.32
Долг, млрд $																				3.42	3.73	3.47	3.52	3.65	4.86	4.81	5.15	5.13	5.11
Расходы на обслуживание долга $																				0.04	0.028	0.048	0.034	0.035	0.048	0.042	0.053	0.065	0.063
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.043	-0.039	-0.037	-0.035	-0.04	-0.037	-0.048	-0.034	-0.035	-0.038
Goodwill $									0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035		0.035				0.035				0.035
Амортизация, млрд $																				0.133	0.139	0.141	0.143	0.148	0.142	0.122	0.12	0.124	0.137
Себестоимость, млрд $																				0.419	0.772	0.604	0.494	0.509	0.913	0.526	0.482	0.456	0.445
Товарно материальные запасы $																				0.209	0.242	0.32	0.314	0.345	0.309	0.288	0.288	0.356	0.235

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	1.1	0.7568	1.75	0.1464	1.32	0.2219	1.18	6.33	5.41		5.41
Цена акции ао					14.46	20.2	16.74	14.75	19.56	19.56	19.56
Число акций ао, млн	86.61	43.35	384.51	105.38	106.18	116	116.9	117.46	129.23		129.23
FCF/акцию	0.7159	3.55	0.2471	0.8066	2.87	2.11	2.16	0.3831	0.5726		0.5726

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.6683	-0.0744	0.6604	0.0403	0.1816										0.8251	1.65	0.578	1.37	1.86
Цена акции ао						19.78	19.94	20.2	18.6	16.77	16.74	15.16	14.74	14.77	14.75
Число акций ао, млн						116.33	116	116.87	117.15	117.42	116.9	117.36	117.44	117.36	117.57
FCF/акцию										1.24	-1.17	2.24	-1.02	1.86	-2.37	0.9362	-0.8554	0.0383	0.3328

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	3.1	3.58	7.25	4.08	4.69	3.45	5.62	26.36	18		18
ROA, %	1.45	1.57	2.91	1.45	1.53	1.08	1.36	6.99	5.8		5.8
ROIC, %	5.84	5.85	7.69	5.6	5.86	5.11	7.02	12.73
ROS, %		9.95	16.73	7.05	7.23	5.28	4.93	17.93	18.54	18.54	18.54
ROCE, %		8.1	9.71	20.54	13.96	11.3	13.54	12.12	9.69	24.55	24.55
Ebit margin, %					21.74	15.29	8.9	26.6	29.76	29.76	29.76
Рентаб EBITDA, %		47.74	45.09	62.38	46.89	46.15	31.65	40.43	43.1	43.1	43.1
Чистая рентаб, %	7.25	9.95	16.73	7.05	7.23	5.28	4.93	17.93	18.54		18.54
Operation Margin, %		15.67	22.88	13.71	21.9	14.86	10.79	25.18	20.32	20.32	20.32
Доходность FCF, %					24.43	11.43	11.98	2.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.21	-3.99	10.17	3.13	8.53	3.34	6.56	2.21	4.98	6.25
ROA, %					0.3485	-0.9669	2.94	0.9159	2.79	0.9248	1.82	0.6417	1.5	1.93
ROIC, %					1.7	-0.356	5.74	2.59	5.1	1.99	3.14	1.62	2.77	3.26
ROS, %					4.33	-12.27	22.57	9.88	23.83	11.73	18.32	12.4	17.38	28.34
ROCE, %					3.9	-4.72	14.85	5.11	12.27	1.83	3.61	1.43	2.97	3.31
Ebit margin, %										18.38	28.15	21.98	28.74	41.32
Рентаб EBITDA, %					30.92	2.88	44.12	32.35	47.13	35.55	39.05	41.82	40.78	57.5
Чистая рентаб, %					4.33	-12.27	22.57	9.88	23.83	11.73	18.32	12.4	17.38	28.34
Operation Margin, %					12.47	-14.52	31.89	14.53	31.91	-16.08	89.1	13.22	26.41	4.49
Доходность FCF, %	10.26	-0.5621	11.99	-1.79	7.42	-7	14.78	-6.93	12.58	-16.09

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E				9.18	21.87	15.3	3.07	5.2		5.2
P/BV				0.4305	0.7544	0.8603	0.7176	0.7953		0.7953
P/S				0.6637	1.15	0.7543	0.5509	0.9643		0.9643
P/FCF				4.09	8.75	8.34	38.81	0	0	0
E/P				0.1089	0.0457	0.0654	0.426	0	0	0
EV/EBITDA				5.05	5.99	6.26	3.41	4.89		4.89
EV/EBIT				12.99	21.27	25.04	5.19	7.09	7.09	7.09
EV/S				2.37	2.76	1.98	1.38	2.11	2.11	2.11
EV/FCF				14.61	20.95	21.93	127.25	107.48	107.48	107.48
Debt/EBITDA	4.14	4.41	3.09	4.03	3.92	4.21	2.9	3.14	3.14	3.14
Netdebt/Ebitda	4.1	4.21	2.98	3.8	3.65	4.04	2.05	2.66	2.66	2.66
Debt/Ratio	0.3112	0.3457	0.3955	0.3986	0.3703	0.3676	0.4359	0.3952	0.3952	0.3952
Debt/Equity	0.7123	0.8609	1.11	1.22	1.18	1.52	1.52	1.12	0	0
Debt/Net Income	19.88	11.87	27.3	26.12	34.29	27	6.54	7.31	7.31	7.31
Бета								0	-2.38	-2.38
Индекс Альтмана								0	0.5924	0.5924

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					57.91	-19.97	6.22	19.9	6.33	3.07	3.61	3.74	4.47	5.15
P/BV					0.6992	0.7974	0.6327	0.6234	0.5393	0.7183	0.6494	0.6749	0.6867	0.7953
P/S					2.51	2.45	1.4	1.96	1.51	0.554	0.6005	0.6599	0.6922	0.9998
P/FCF	9.75	-177.89	8.34	-55.86	13.49	-14.28	6.76	-14.43	7.95	-6.22
E/P	0.0174	-0.0281	0.0474	0.0317	0.0173	-0.0501	0.1608	0.0503	0.1581	0.0559
EV/EBITDA					21.33	234.47	8.96	18.05	9.2	3.41	4.58	4.87	5.39	4.98
EV/EBIT										37.69	22.65	55.87	25.55	22.72
EV/S					6.59	6.75	3.95	5.84	4.33	6.93	6.38	12.28	7.34	9.39
EV/FCF					35.49	-39.36	19.04	-42.88	22.86	-20.53	61.51	-66.94	1512.8	184.97
Debt/EBITDA					14.09	162	6.21	12.34	6.73	16.54	11	20.35	12.22	10.49
Netdebt/Ebitda					13.81	155.74	6.04	12.48	6.26	11.7	10.65	19.04	11.85	8.87
Debt/Ratio					0.351	0.3676	0.3572	0.3702	0.3716	0.4359	0.4208	0.4306	0.4282	0.3952
Debt/Equity					1.22	1.52	1.24	1.27	1.14	1.52	1.26	1.33	1.36	1.12
Debt/Net Income					100.71	-38.02	12.15	40.43	13.32	50.13	23.44	68.65	28.66	21.29
Бета															-2.38
Индекс Альтмана															0.5924

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.09	0.128	0.166	0.194	0.217	0.238	0.242	0.219	0.296	0.281
Дивиденд							1.36	1.36	1.36	1.36	1.72	1.72
Див доход, ао, %							11.6	7.38	7.55	9.24	8.77	10.02
Дивиденды / прибыль, %			188.64	179.63	97.31	190.4	177.94	223.47	214.49	38.98	40.2	40.2

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.072	0.076	0.075	0.076	0.076	0.063	0.066	0.071	0.068	0.076
Дивиденд	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408	0.3408
Див доход, ао, %	1.72	1.71	1.69	1.83	2.03	2.04	2.25	2.31	2.31	2.31
Дивиденды / прибыль, %					211.76	-77.55	26.22	87.36	27.74	64.95	32.2	94.67	37.99	31.67

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se