The Keiyo Bank, Ltd.

TSE
8544
Promoção
Lucratividade por seis meses: +23.09%
Rendimento de dividendos: 5.07%

Relatórios The Keiyo Bank, Ltd.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
65.96
Receita, bilhão ¥
60.47 62.65 62.85 57.82 60.61 58.17 64.75 64.75 60.84 0.60
Lucro líquido, bilhão ¥
12.12 10.55 5.56 7.38 11.19 10.39 10.88 10.88 9.08 14.37
EV, bilhão ¥
-134.3 -190.46 -187.52 -237.51 -738.05 -667.63 -950.63 -950.63 -556.2680 38.35
EBIT, bilhão ¥
18.2 16.05 8.66 11.38 -3.73 -3.81 15.68 15.68 5.64 12.61
Ebitda, bilhão ¥
22.66 20.37 12.61 15.1 -0.08 -0.258 18.91 18.91 9.26 8.44
Oibda ¥
2.32 3.25 4.78 4.48 24.29 24.29 7.82 59.95
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
290.01 290.61 277.85 293.1 290.77 290.54 322.75 322.75 295.00 3.04
FCF, bilhão ¥
-22.17 -57.94 21.02 361.81 1 325.11 -517.96 -186.3 -186.3 200.74 -254.71
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
-17.88 -54.6 23.67 366.4 1 331.09 -510.17 -181.72 -181.72 205.85 -250.33
Lucro operacional, bilhão ¥
17.65 16.05 8.66 11.38 16.05 15.13 16.26 16.26 13.50 13.43
Ópera. Despesas, bilhões ¥
41.76 41.92 41.48 41.67 41.84 45.14 48.49 48.49 43.72 3.17
Capex, bilhão ¥
4.29 3.34 2.66 4.59 5.98 7.8 2.08 2.08 4.62 -4.80


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
291.33 275.94 250.13 514.41 1 722.13 1 234.27 1 047.04 1 047.04 953.60 33.16
Investimentos de curto prazo ¥
1 159.91 1 159.91 1159.91 0.00
Total de ativos circulantes ¥
275.94 250.13 514.41 1 722.13 1 234.27 1 047.04 1 047.04 953.60 33.16
Ativos puros, bilhões ¥
3 787.01 275.94 250.13 514.41 58.12 56.99 56.99 231.12 -27.05
Ativos, bilhões ¥
4 789.5 4 895.37 4 994.72 5 553.03 6 903.22 6 575.88 6 547.25 6 547.25 6114.82 5.56
Dívida de curto prazo ¥
216.6 1 345.12 722.6 486.46 486.46 692.69 22.42
Dívida de longo prazo ¥
216.6 921.1 235.9 235.9 457.87 2.89
Dívida, bilhão ¥
4 495.64 4 600.52 4 712.42 216.6 6 607.24 6 279.81 6 218.31 6 218.31 4806.88 5.70
Dívida pura, bilhão ¥
-259.93 -275.94 -250.13 -297.81 -801.03 -738.37 -1 047.04 -1 047.04 -626.8760 33.16
Dívida, bilhão ¥
31.4 216.6 216.6 2 266.22 958.5 737.66 737.66 879.12 27.77
Despesas com juros, bilhões ¥
0.811 0.778 0.753 0.629 0.637 0.62 0.62 0.6834 -4.44
Renda de juros pura, bilhão ¥
49.71 48.74 47.93 47.81 48.97 46.62 47.6 46.62 47.79 -0.14
Depreciação, bilhão ¥
4.32 3.95 3.72 3.65 3.56 3.23 3.23 3.62 -3.94
Custo, bilhão ¥
-3.11 -3.11 -3.1100 0.00


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 91.62 79.71 42.39 56.32 86.83 81.81 87.11 87.11 70.89 15.49
O preço da ação do AO 587 681 788 979 979 758.75 13.64
O número de ações da AO, milhões 132.32 131.26 131.09 128.81 127 124.88 124.88 128.61 -0.99
FCF/Promoção -167.62 -437.9 160.11 2760 10287.38 -4078.36 -1491.88 -1491.88 1527.45 -256.27


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.25 3.63 1.96 2.59 3.83 3.57 3.55 3.55 8.26 3.10 12.61
Roa, % 0.2581 0.2178 0.1125 0.14 0.1796 0.1542 0.1658 0.1658 4.23 0.1504 8.07
ROIC, % 1.6 1.37 0.5452 1.06 1.06 7.01 1.14 -9.78
Ros, % 8.85 12.77 18.45 17.86 16.8 16.8 16.8 9.08 16.54 5.64
Roce, % 5.19 5.05 2.82 2.12 -0.0541 -0.058 0.2395 4.77 4.77 10.97 1.40 17.61
EBIT margem -6.93 -8.55 -6.16 -6.56 24.21 24.21 24.21 12.74 5.43 -223.14
Lucratividade do EBITDA 37.48 32.52 20.06 26.12 -0.132 -0.4435 29.2 29.2 29.2 17.48 16.79 2.25
Pura lucratividade 20.04 16.84 8.85 12.77 18.45 17.86 16.8 16.8 9.08 14.95 13.68
Eficiência operacional, % 13.19 20.5 26.48 26 25.11 25.11 25.11 13.39 24.64 4.14


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
10.37 8.1 11.25 8.17 5.63 6.81 8.86 8.86 130.54 8.14 -4.66
P/bv
0.4275 0.2899 0.2218 0.0113 0.2128 0.2389 0.2931 0.2931 113.66 0.1956 5.73
P/s
2.08 1.36 0.9962 1.04 1.04 1.22 1.49 1.49 113.72 1.16 8.38
P/fcf
-0.1273 -0.354 -0.354 -0.354 9.05 -0.2784 40.62
E/p
0.1575 0.1649 0.1649 0.1649 1.30 0.1624 1.54
EV/EBIT
43.05 48.03 197.76 175.05 -60.64 -60.64 -60.64 117.11 59.91 -204.77
EV/EBITDA
-5.93 -9.35 -14.88 -15.73 9225.57 2587.7 -50.28 -50.28 139.42 2346.48 27.57
EV/S
-2.98 -4.11 -12.18 -11.48 -14.68 -14.68 -14.68 113.18 -11.4260 29.00
EV/FCF
-8.92 -0.6565 -0.557 1.29 5.1 5.1 5.1 126.08 2.06 -250.68
Dívida/Ebitda
1.39 -530.88 14.34 -28327.74 -3715.1 39.02 39.02 39.02 -5.30 -6390.0920 22.17
NetDebt/Ebitda
613.07 243.31 10012.91 2861.89 -55.38 -55.38 -55.38 22.74 2601.47 -174.38
Dívida/índice
0.0434 0.078 0.3283 0.1458 0.1127 0.1127 0.1127 0.16 0.1555 7.64
Dívida/patrimônio líquido
0.7795 1.48 7.79 3.3 2.29 18.9 18.9 4.48 6.75 66.43
Dívida/lucro líquido
38.93 58.68 202.61 92.25 67.81 67.81 67.81 20.87 97.83 2.93
Peg
0.2989 0.2989 -75.56 0.2989 0.00
Beta
2.17 0.3228 0.361 0.361 -0.09 0.9513 -45.00
ÍNDICE ALTMAN
-0.013 -0.0086 -0.0086 -0.0086 6.64 -0.0101 -12.87


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
2.9 2.9 2.89 2.35 2.6 2.76 2.85 2.85 2.69 -0.28
Dividendo
22 16.5 22 18 7.19 21 12 26.5 16 30 16.54 17.35
Div renda, AO, %
2.13 2.06 3.5 3.92 2.29 6.57 3.25 5.4 4.75 5.07 4.17 4.45 15.71
Dividendos / lucro, %
23.93 27.51 51.89 31.83 23.25 26.53 26.18 26.18 39.77 31.94 -12.79
O coeficiente de revestimento de dividendos
3.82 3.82 3.73 3.82 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
4.23 7.93 9.87 13.41 3.21 3.21 -5.37
Funcionários, pessoas
1 848 1 881 0.89