The Musashino Bank, Ltd.

TSE
8336
Promoção
Lucratividade por seis meses: +0.9419%
Rendimento de dividendos: 5.84%

Relatórios The Musashino Bank, Ltd.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
70.97
Receita, bilhão ¥
66.57 71.28 61.53 66.13 66.1 74.74 72.61 72.61 68.22 3.37
Lucro líquido, bilhão ¥
10.92 5.35 8.07 8.02 9 10.87 11.26 11.26 9.44 6.89
EV, bilhão ¥
-85.18 -231.91 -290.69 -329.03 -334.34 -276.41 -131.26 -131.26 -272.3460 -14.70
EBIT, bilhão ¥
17.22 13.51 11.18 14.07 13.42 15.55 16.23 16.23 14.09 7.74
Ebitda, bilhão ¥
20.49 15.9 14.05 16.78 16.51 19.28 20.16 20.16 17.36 7.49
Oibda ¥
9.37 17.57 17.84 20.23 25.83 25.83 18.17 22.48
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
246.76 238.89 235.43 249.15 250.52 252.88 274.1 274.1 252.42 3.09
FCF, bilhão ¥
-4.15 28.59 22.04 417.07 110.83 -227.94 -33.09 -33.09 57.78 -208.47
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
-1.31 31.33 30.71 425.7 124.33 -225.62 -29.68 -29.68 65.09 -199.32
Lucro operacional, bilhão ¥
15.73 11.36 11.18 14.07 10.33 11.81 16.94 16.94 12.87 8.67
Ópera. Despesas, bilhões ¥
49.12 48.07 48.62 49.04 50.04 57.96 55.67 55.67 52.27 2.75
Capex, bilhão ¥
2.84 2.74 8.67 8.63 13.5 2.33 1.74 1.74 6.97 -27.47


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
250.53 347.4 374.69 739.97 790.92 484.39 230.92 230.92 524.18 -9.23
Investimentos de curto prazo ¥
1 041.09 1 041.09 1041.09 0.00
Total de ativos circulantes ¥
3 918.29 374.69 739.97 790.92 484.39 469.21 469.21 571.84 4.60
Ativos puros, bilhões ¥
3 769.36 3 918.29 374.69 739.97 56.16 55 55 1028.82 -57.40
Ativos, bilhões ¥
4 560.69 4 626.04 4 674.06 5 319.97 5 486.28 5 327.1 5 404.02 5 404.02 5242.29 2.94
Dívida de curto prazo ¥
55.66 54.05 361.08 403.11 130.86 50.47 50.47 199.91 -1.36
Dívida de longo prazo ¥
32.08 311.31 358.43 68.29 68.29 192.53 20.79
Dívida, bilhão ¥
4 313.65 4 386.83 43.36 349.94 5 235.73 86.67 5 129.88 5 129.88 2169.12 159.78
Dívida pura, bilhão ¥
-197.63 -305.94 -331.33 -390.03 -393.14 -350.81 -230.92 -230.92 -339.2460 -6.97
Dívida, bilhão ¥
52.9 41.46 43.36 349.94 761.55 199.15 70.92 70.92 284.98 10.34
Despesas com juros, bilhões ¥
2.62 2.48 1.27 1.05 3.11 4.62 4.62 2.51 13.25
Renda de juros pura, bilhão ¥
42.37 41.19 38.87 39.38 39.71 42.57 46.93 42.57 41.49 3.84
Depreciação, bilhão ¥
2.39 2.87 2.71 3.09 3.73 3.93 3.93 3.27 6.49
Custo, bilhão ¥
-2.64 -2.64 -2.6400 0.00


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 325.71 159.48 240.75 239.46 268.66 324.5 339.66 339.66 282.61 7.13
O preço da ação do AO 2070 2666 3000 3205 3205 2735.25 11.55
O número de ações da AO, milhões 33.52 33.5 33.5 33.5 33.48 33.16 33.16 33.43 -0.20
FCF/Promoção -123.73 852.99 657.93 12449.83 3308 -6807.84 -997.68 -997.68 1722.05 -208.68


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.54 2.2 3.4 3.31 3.6 4.32 4.27 4.27 8.26 3.78 4.66
Roa, % 0.2408 0.1164 0.1735 0.1605 0.1666 0.201 0.2099 0.2099 4.23 0.1823 3.88
ROIC, % 3.86 1.16 1.2 3.14 3.14 7.01 2.34 -5.03
Ros, % 13.11 12.13 13.62 14.54 15.51 15.51 15.51 9.08 14.26 5.04
Roce, % 5.09 4.4 3.81 2.27 0.757 0.9061 0.3004 5.92 5.92 10.97 2.03 21.13
EBIT margem 14.19 19.35 20.3 20.8 22.36 22.36 22.36 12.74 21.03 2.93
Lucratividade do EBITDA 30.78 22.3 22.84 25.37 24.97 25.79 27.77 27.77 27.77 17.48 26.33 1.82
Pura lucratividade 16.4 7.5 13.11 12.13 13.62 14.54 15.51 15.51 9.08 13.78 3.42
Eficiência operacional, % 9.48 15.25 15.63 15.81 23.32 23.32 23.32 13.39 18.67 8.87


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
10.3 13.85 5.04 7.6 6.53 6.85 8.85 8.85 130.54 6.97 11.92
P/bv
0.4552 0.3095 0.0088 0.0123 0.2347 0.0142 0.3635 0.3635 113.66 0.1267 110.48
P/s
1.69 1.04 0.6605 0.9226 0.8895 0.9954 1.37 1.37 113.72 0.9676 15.71
P/fcf
-0.3114 -2.15 -2.15 -2.15 9.05 -1.5371 90.42
E/p
0.1532 0.1587 0.1587 0.1587 1.30 0.1569 1.18
EV/EBIT
-33.29 -25.71 -24.91 -17.78 -8.09 -8.09 -8.09 117.11 -16.9160 -20.65
EV/EBITDA
-4.16 -14.59 -20.69 -19.61 -20.25 -14.34 -6.51 -6.51 139.42 -16.2800 -20.65
EV/S
-4.72 -4.98 -5.06 -3.7 -1.81 -1.81 -1.81 113.18 -3.4720 -18.32
EV/FCF
-13.19 -0.7889 -3.02 1.21 3.97 3.97 3.97 126.08 1.07 -238.15
Dívida/Ebitda
2.58 2.61 3.09 20.86 46.13 10.33 3.52 3.52 3.52 -5.30 16.87 -29.94
NetDebt/Ebitda
-38.07 -30.49 -23.81 -18.2 -11.45 -11.45 -11.45 22.74 -19.0800 -17.79
Dívida/índice
0.0093 0.1264 0.1388 0.0374 0.0131 0.0131 0.0131 0.16 0.0658 -36.45
Dívida/patrimônio líquido
0.1842 2.7 3.04 0.7875 0.2587 18.71 18.71 4.48 5.10 47.28
Dívida/lucro líquido
5.38 83.82 84.61 18.33 6.3 6.3 6.3 20.87 39.87 -40.41
Peg
0.0803 0.0803 -75.56 0.0803 0.00
Beta
0.585 1.17 -0.1171 -0.1171 -0.24 0.5460 -158.50
ÍNDICE ALTMAN
-0.0513 -0.1065 -0.1037 -0.1037 6.64 -0.0872 26.44


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 3.19 3.33 3.33 2.91 4.44
Dividendo
80 80 80 80 28.77 85 100 115 65 125 78.75 17.70
Div renda, AO, %
2.25 2.61 4.13 4.96 2.46 7.34 5.25 6.09 5.59 5.84 4.17 5.35 17.84
Dividendos / lucro, %
24.57 50.18 33.25 33.43 29.8 29.31 29.59 29.59 39.77 31.08 -2.31
O coeficiente de revestimento de dividendos
3.38 3.38 3.73 3.38 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
14.09 13.05 20.43 3.11 2.4 2.4 -29.81
Funcionários, pessoas
2 048 2 048 0.00