Sangetsu Corporation

Lucratividade por seis meses: +2.03%
Rendimento de dividendos: 7.65%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Sangetsu Corporation

Capitalização

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
151.57
Receita, bilhão ¥
156.39 160.42 161.27 145.32 149.48 176.02 189.86 189.86 164.39 3.32
Lucro líquido, bilhão ¥
4.51 3.58 1.43 4.78 0.276 14.01 14.29 14.29 6.96 58.47
EV, bilhão ¥
140.78 119.48 79.06 89.39 82.28 116.79 183.28 183.28 110.16 18.31
EBIT, bilhão ¥
5.63 5.46 9.27 6.7 7.96 20.28 20.39 20.39 12.92 17.08
Ebitda, bilhão ¥
9.19 8.82 13.61 10.15 11.79 24.03 23.79 23.79 16.67 11.82
Oibda ¥
20.76 11.63 19.47 30.3 28.6 28.6 22.15 6.62
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
105.31 99.22 93.33 93.44 87.88 95.81 106.7 106.7 95.43 2.71
FCF, bilhão ¥
3.47 8.77 11.65 5.04 3.5 14.18 7.8 7.8 8.43 -7.71
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
7.2 10.37 13.8 9.69 5.72 17.37 12.82 12.82 11.88 -1.46
Lucro operacional, bilhão ¥
5.04 5.9 9.27 6.7 7.96 20.28 19.1 19.1 12.66 15.56
Ópera. Despesas, bilhões ¥
42.54 44.82 43.65 40.93 32 36.09 39.86 39.86 38.51 -1.80
Capex, bilhão ¥
3.73 1.6 2.16 4.66 2.22 3.19 5.02 5.02 3.45 18.37


Saldo contábil

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
22.48 27.22 30.76 25.72 18.35 24.82 25.1 25.1 24.95 -3.99
Investimentos de curto prazo ¥
0.3 4.13 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.07 -40.81
Contas a receber ¥
50 34.75 30.74 49.41 55.51 58.6 58.6 45.80 11.02
Total de ativos circulantes ¥
97.67 100.59 89.47 87.53 104.84 107.46 107.46 97.98 1.33
Ativos puros, bilhões ¥
95.79 97.67 100.59 89.47 35.29 36.83 36.83 71.97 -17.72
Ativos, bilhões ¥
170.99 170.87 164.1 158.83 147.94 164.45 170.75 170.75 161.21 0.80
Dívida de curto prazo ¥
1.89 13.02 7.4 2.08 9.04 6.23 6.23 7.55 -13.71
Dívida de longo prazo ¥
18.93 7.64 8.74 8.02 1.41 1.41 8.95 -40.51
Dívida, bilhão ¥
64.85 70.73 69.88 65.17 59.62 68.63 64.04 64.04 65.47 -1.73
Dívida pura, bilhão ¥
-3.72 -6.31 -9.95 -9.58 -8.25 -14.36 -17.61 -17.61 -11.9500 12.10
Dívida, bilhão ¥
18.76 20.91 20.8 16.14 10.1 10.45 7.48 7.48 12.99 -18.50
Despesas com juros, bilhões ¥
0.102 0.116 0.1 0.089 0.214 0.269 0.269 0.1576 18.32
Renda de juros pura, bilhão ¥
0.026 0.059 0.016 0.031 0.009 0.019 0.104 0.019 0.0358 45.41
Depreciação, bilhão ¥
3.36 3.65 3.01 3.83 3.75 3.41 3.41 3.53 -1.35
Custo, bilhão ¥
108.34 97.68 109.52 119.65 130.9 130.9 113.22 3.86
Suprimentos médicos ¥
17.33 17.5 17.11 17.72 20.93 21.79 21.79 19.01 4.48


Promoção

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 68.85 57.16 23.52 78.92 4.64 238.55 243.3 243.3 117.79 59.57
O preço da ação do AO 2148 3100 2994 2914 2914 2789.00 7.92
O número de ações da AO, milhões 62.61 60.88 60.57 59.44 58.71 58.74 58.74 59.67 -0.71
FCF/Promoção 52.87 140.11 191.31 83.16 58.92 241.56 132.84 132.84 141.56 -7.04


Eficiência

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.21 3.5 1.49 5.12 0.3044 15.25 14.11 14.11 10.01 7.25 56.77
Roa, % 2.7 2.09 0.855 2.96 0.1799 8.97 8.53 8.53 5.19 4.30 58.42
ROIC, % 4.3 7.89 4.77 20.35 20.35 8.36 9.33 47.49
Ros, % 0.888 3.29 0.1846 7.96 7.53 7.53 7.53 5.38 5.30 18.01
Roce, % 4.12 4.15 8.17 5.83 7.43 18.8 17.35 19.11 19.11 13.81 13.70 26.80
EBIT margem 5.75 4.61 5.33 11.52 10.74 10.74 10.74 7.90 8.59 18.43
Lucratividade do EBITDA 5.87 5.5 8.44 6.99 7.89 13.65 12.53 12.53 12.53 12.44 10.72 12.38
Pura lucratividade 2.89 2.23 0.89 3.29 0.1846 7.96 7.53 7.53 5.38 3.97 53.28
Eficiência operacional, % 5.75 4.61 5.32 11.52 10.06 10.06 10.06 7.93 8.31 16.89


Coeficientes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
32.01 35.15 62.16 20.7 328 9.36 14.06 14.06 174.75 86.86 -25.72
P/bv
1.36 1.26 0.9448 1.06 1.02 1.37 1.88 1.88 149.05 1.25 14.75
P/s
0.924 0.7841 0.552 0.6811 0.6056 0.7451 1.06 1.06 148.14 0.7288 13.94
P/fcf
10.69 19.42 19.42 19.42 66.11 16.51 22.02
E/p
0.0924 0.0943 0.0943 0.0943 0.48 0.0937 0.68
EV/EBIT
8.53 13.34 10.34 5.76 8.99 8.99 8.99 160.71 9.48 -7.59
EV/EBITDA
15.33 13.55 5.81 8.81 6.98 4.86 7.7 7.7 144.02 6.83 5.79
EV/S
0.4903 0.6152 0.5504 0.6635 0.9653 0.9653 0.9653 148.15 0.7519 9.43
EV/FCF
6.79 17.75 23.49 8.24 23.49 23.49 23.49 58.95 19.29 5.76
Dívida/Ebitda
2.04 2.37 1.53 1.59 0.8562 0.4351 0.3146 0.3146 0.3146 1.76 0.7021 -27.68
NetDebt/Ebitda
-0.7314 -0.9433 -0.6999 -0.5978 -0.7402 -0.7402 -0.7402 0.14 -0.7443 -4.73
Dívida/índice
0.1259 0.1016 0.0682 0.0636 0.0438 0.0438 0.0438 0.19 0.0642 -15.49
Dívida/patrimônio líquido
0.2213 0.1728 0.1149 0.1091 0.0701 0.6002 0.6002 1.19 0.2134 28.28
Dívida/lucro líquido
14.43 3.38 36.58 0.7464 0.5237 0.5237 0.5237 40.47 8.35 -31.13
Peg
5.66 5.66 -145.54 5.66 0.00
Beta
0.9001 0.8425 -0.0581 -0.0581 -0.21 0.5615 -140.11
ÍNDICE ALTMAN
0.9607 1.24 1.29 1.29 5.72 1.16 10.32


Dividendos

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
3.64 3.54 3.48 3.47 3.87 4.4 7.62 7.62 4.57 16.97
Dividendo
55 56 57 58 25.17 75 130 150 75 150 91.03 24.40
Div renda, AO, %
2.68 2.58 2.7 3.92 2.24 6.87 5.84 7.59 7.71 7.65 3.54 6.05 28.04
Dividendos / lucro, %
80.68 98.85 243.16 72.62 1401.81 31.4 53.35 53.35 85.06 360.47 -26.17
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.87 1.87 4.43 1.87 0.00


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Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.34 3.2 1.48 1.81 2.64 2.64 14.52
Funcionários, pessoas
2 547 2 547 0.00