Fukuda Denshi Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +3.8%
Rendimento de dividendos: 1.55%
Setor: Healthcare

Relatórios Fukuda Denshi Co., Ltd.

Capitalização

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
137.94
Выручка, млрд ¥
128.88 129.78 133.39 146.76 132.1 134.65 140.32 140.32 137.44 1.02
Чистая прибыль, млрд ¥
9.32 9.58 9.61 14.72 16.22 17.28 18.69 18.69 15.30 14.23
EV, млрд ¥
71.63 72.74 75.79 57.86 64.72 142.7 142.7 82.76 14.43
EBIT, млрд ¥
12.34 12.65 13.28 19.81 22.71 24.1 27.02 27.02 21.38 15.26
EBITDA, млрд ¥
20.82 21.11 22.2 29.43 31.73 33.46 36.75 36.75 30.71 10.61
OIBDA, млрд ¥
24.97 33.27 38.22 40.28 44.56 44.56 36.26 12.28
Баланс стоимость, млрд ¥
113.25 119.18 124.43 137.98 149.86 163.05 169.01 169.01 148.87 6.32
FCF, млрд ¥
10.37 5.6 7.18 9.89 8.75 10.6 9.79 9.79 9.24 6.40
Операционный денежный поток, млрд ¥
17.85 13.98 20.23 21.74 23.11 23.14 23.91 23.91 22.43 3.40
Операционная прибыль, млрд ¥
12.34 12.65 13.28 19.81 22.71 24.09 26.51 26.51 21.28 14.83
Операционные расходы, млрд ¥
116.55 117.13 120.11 126.94 44.87 46.31 47.94 47.94 77.23 -16.78
CAPEX, млрд ¥
6.89 7.94 12.43 11.44 14.36 12.54 14.12 14.12 12.98 2.58


Balanço Patrimonial

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
46.44 46.86 49.11 56.59 64.06 67.97 60.22 60.22 59.59 4.16
Short Term Investments ¥
0.145 0.107 1.48 0.497 0.501 3.02 3.02 1.12 95.04
Total Receivables ¥
38.7 38.01 45.9 39.43 41.1 41.18 41.18 41.12 1.61
Total Current Assets ¥
99.41 101.22 118.66 119.74 126.73 119.14 119.14 117.10 3.31
Чистые активы, млрд ¥
102.28 99.41 101.22 118.66 45.26 46.83 46.83 82.28 -13.98
Активы, млрд ¥
157.52 160.94 168.74 191.76 195.5 206.92 209.06 209.06 194.40 4.38
Short Term Debt ¥
1.75 1.75 1.75 2.02 2.05 2.04 2.04 1.92 3.11
Long Term Debt ¥
2 1.81 1.62 1.62 1.81 -6.78
Задолженность, млрд ¥
44.27 41.76 44.32 53.78 45.64 43.88 40.06 40.06 45.54 -2.00
Чистый долг, млрд ¥
-42.8 -45.05 -52.57 -60.24 -64.29 -56.71 -56.71 -55.7720 4.71
Долг, млрд ¥
4.06 4.06 4.02 3.82 3.68 3.51 3.51 3.82 -2.87
Расходы на обслуживание долга ¥
0.046 0.039 0.039 0.037 0.037 0.034 0.034 0.0372 -2.71
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.045 0.047 0.064 0.065 0.064 0.667 0.095 0.667 0.1910 8.22
Амортизация, млрд ¥
7.86 8.01 8.36 9.02 9.37 9.73 9.73 8.90 3.97
Себестоимость, млрд ¥
79.22 84.66 64.52 64.24 67.59 67.59 72.05 -3.13
Товарно материальные запасы ¥
11.93 12.31 12.84 13.54 15.6 15.66 15.66 13.99 4.93


Promoção

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 612.43 629.28 635.56 973.28 536.21 571.23 622.44 622.44 667.74 -0.42
Цена акции ао 4565 7370 7270 6830 6830 6508.75 10.60
Число акций ао, млн 15.22 15.12 15.12 30.24 30.25 30.03 30.03 24.15 14.71
FCF/акцию 681.5 367.7 474.97 654.17 289.43 350.38 326.02 326.02 418.99 -7.25


Eficiência

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.5 8.24 7.89 11.22 11.27 11.04 11.26 11.26 7.97 10.54 7.37
ROA, % 6.14 6.01 5.83 8.16 8.37 8.59 8.99 8.99 5.18 7.99 9.05
ROIC, % 9.61 13.58 13.97 13.66 13.66 10.25 12.70 9.19
ROS, % 7.2 10.03 12.28 12.83 13.32 13.32 13.32 5.81 12.36 5.84
ROCE, % 10.44 10.08 10.11 13.7 14.5 14.22 15.47 15.99 15.99 10.34 14.78 3.14
Ebit margin, % 9.96 13.5 17.19 17.89 19.26 19.26 19.26 9.29 17.42 7.37
Рентаб EBITDA, % 16.15 16.27 16.65 20.05 24.02 24.85 26.19 26.19 26.19 14.67 24.26 5.49
Чистая рентаб, % 7.23 7.38 7.2 10.03 12.28 12.83 13.32 13.32 6.99 11.13 13.09
Operation Margin, % 9.96 13.5 17.19 17.89 18.89 18.89 18.89 8.27 17.27 6.95


Chances

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
6.38 5.98 6.1 4.36 7.28 7.47 10.67 10.67 172.99 7.18 11.83
P/BV
0.5254 0.4801 0.4715 0.4652 0.7881 0.7912 1.18 1.18 128.91 0.7392 20.14
P/S
0.4617 0.4409 0.4398 0.4374 0.894 0.9581 1.42 1.42 129.26 0.8299 26.42
P/FCF
13.01 14.09 14.09 14.09 31.32 13.73 2.69
E/P
0.1253 0.1355 0.1355 0.1355 0.16 0.1321 2.64
EV/EBIT
5.48 3.83 2.55 2.69 5.28 5.28 5.28 145.62 3.93 6.63
EV/EBITDA
3.39 3.36 2.65 1.82 1.93 3.88 3.88 27.96 2.73 2.92
EV/S
0.5453 0.5164 0.438 0.4806 1.02 1.02 1.02 129.00 0.6950 14.58
EV/FCF
10.13 7.66 6.61 6.11 14.57 14.57 14.57 -104.04 9.90 13.72
Debt/EBITDA
0.1919 0.1876 0.1404 0.1205 0.1099 0.0955 0.0955 0.0955 6.10 0.1124 -7.42
Netdebt/Ebitda
-2.08 -1.84 -1.9 -1.92 -1.54 -1.54 -1.54 32.72 -1.7480 -3.50
Debt/Ratio
0.0241 0.021 0.0196 0.0178 0.0168 0.0168 0.0168 0.14 0.0184 -4.36
Debt/Equity
0.0326 0.0291 0.0255 0.0226 0.0208 0.237 0.237 0.88 0.0670 52.11
Debt/Net Income
0.4225 0.2732 0.2357 0.2129 0.1878 0.1878 0.1878 3.70 0.2195 -7.22
PEG
0.0611 0.0611 -163.53 0.0611 0.00
Бета
7.5 -0.4743 0.5606 0.5606 0.11 2.53 -57.88
Индекс Альтмана
1.47 1.43 1.43 1.43 -14.05 1.44 -0.92


Dividendos

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.52 2.67 2.75 2.74 4.56 5.25 5.49 5.49 4.16 14.83
Дивиденд
35 27.5 30 32.5 7.19 117.5 65 85 25 50 59.94 28.30
Див доход, ао, %
0.8696 0.8197 0.7772 0.8564 0.2375 4.39 2.21 1.38 1.72 1.55 3.03 1.99 48.58
Дивиденды / прибыль, %
27.04 27.9 28.64 18.6 28.15 30.4 29.38 29.38 44.95 27.03 0.51
Dividend Coverage Ratio
3.4 3.4 1.45 3.40 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
9.78 8.08 10.87 9.31 10.06 10.06 0.57
Персонал, чел
3 382 3 382 0.00