Komatsu Ltd.

Lucratividade por seis meses: -3.85%
Rendimento de dividendos: 6.1%
Setor: Industrials

Relatórios Komatsu Ltd.

Capitalização

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
3 080 3 690 3080.00 0.00
Receita, bilhão ¥
2 725.24 2 444.87 2 189.51 2 802.32 3 543.48 3 865.12 3 865.12 2969.06 9.59
Lucro líquido, bilhão ¥
256.49 153.84 106.24 224.93 326.4 393.43 393.43 240.97 20.66
EV, bilhão ¥
3 210.12 2 448.55 3 981.7 3 460.85 3 922.59 5 061.37 5 061.37 3775.01 15.63
EBIT, bilhão ¥
387.19 250.71 167.33 336.79 508.81 630.17 630.17 378.76 20.24
Ebitda, bilhão ¥
518.66 382.5 312.07 473.14 658.49 787.01 787.01 522.64 15.52
Oibda ¥
476.17 370.76 565.22 822.78 1 000.78 1 000.78 647.14 16.02
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
1 815.58 1 771.61 1 912.3 2 232.51 2 539.64 3 033.57 3 033.57 2297.93 11.36
FCF, bilhão ¥
10.5 110.47 172.58 138.01 22.94 231.83 231.83 135.17 15.98
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
202.55 295.18 354.13 300.97 206.47 434.78 434.78 318.31 8.05
Lucro operacional, bilhão ¥
399.06 250.71 167.33 317.02 490.69 607.19 607.19 366.59 19.35
Ópera. Despesas, bilhões ¥
441.02 438.22 411.32 461.19 542.82 603.01 603.01 491.31 6.59
Capex, bilhão ¥
192.05 184.71 181.55 162.96 183.53 202.95 202.95 183.14 1.90


Saldo contábil

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
148.48 249.67 243.13 315.36 289.98 403.18 403.18 300.26 10.06
Investimentos de curto prazo ¥
2.33 2.06 1.32 1.31 4.49 0.662 0.662 1.97 -20.31
Contas a receber ¥
843.74 744.4 820.7 956.37 1 114.39 1 270.49 1 270.49 981.27 11.28
Total de ativos circulantes ¥
1 968.96 1 946.79 1 989.29 2 421.28 2 836.58 3 314.19 3 314.19 2501.63 11.23
Ativos puros, bilhões ¥
1 968.96 1 946.79 1 989.29 881.27 897.49 897.49 1536.76 -14.54
Ativos, bilhões ¥
3 638.22 3 653.69 3 784.84 4 347.52 4 875.85 5 636.66 5 636.66 4459.71 9.06
Dívida de curto prazo ¥
458.22 617.47 385.35 535.35 506.92 600.58 600.58 529.13 -0.55
Dívida de longo prazo ¥
472.49 409.84 540.52 429.01 566.19 618.39 618.39 512.79 8.57
Dívida, bilhão ¥
1 735.35 1 797.46 1 772.82 1 991.25 2 197.89 2 438.2 2 438.2 2039.52 6.29
Dívida pura, bilhão ¥
782.22 818.32 724.04 692.46 826.58 867.24 867.24 785.73 1.17
Dívida, bilhão ¥
930.7 1 012.38 909.98 1 007.82 1 116.55 1 270.41 1 270.41 1063.43 4.65
Despesas com juros, bilhões ¥
24.1 13.77 12.22 12.22 32.37 54.51 54.51 25.02 31.68
Renda de juros pura, bilhão ¥
7.15 7.38 5.29 5.33 12.45 21.15 12.45 10.32 23.44
Depreciação, bilhão ¥
131.46 131.79 144.74 136.35 149.69 156.84 156.84 143.88 3.54
Custo, bilhão ¥
1 749.05 1 608.46 2 022.75 2 504.45 2 654.91 2 654.91 2107.92 8.70
Suprimentos médicos ¥
837.55 805.31 793.85 988.01 1 227.21 1 438.7 1 438.7 1050.62 12.31


Promoção

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 271.56 162.88 112.48 238.18 345.48 416.3 416.3 255.06 20.64
O preço da ação do AO 3356 3688 4350 4429 4429 3955.75 7.18
O número de ações da AO, milhões 944.53 944 944 944.36 944.77 945.05 945.05 944.44 0.02
FCF/Promoção 11.11 116.96 182.72 146.15 24.28 245.31 245.31 143.08 15.97


Eficiência

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 14.74 8.58 5.77 10.85 13.68 14.12 14.12 10.38 10.60 10.48
Roa, % 7.32 4.22 2.86 5.53 7.08 7.48 7.48 5.53 5.43 12.13
ROIC, % 7.42 6.31 10.44 12.73 12.89 9.67 9.23 14.45
Ros, % 6.29 4.85 8.03 9.21 10.18 10.18 10.18 6.68 8.49 15.98
Roce, % 15.15 10.05 5.99 11.14 14.52 15.33 19.7 19.7 14.05 13.34 26.88
EBIT margem 10.13 8.06 12.02 14.36 16.3 16.3 16.3 9.92 13.41 15.13
Lucratividade do EBITDA 19.03 15.64 14.25 16.88 18.58 20.36 20.36 20.36 14.03 18.09 7.40
Pura lucratividade 9.41 6.29 4.85 8.03 9.21 10.18 10.18 6.68 7.71 10.11
Eficiência operacional, % 10.25 7.64 11.31 13.85 15.71 15.71 15.71 8.76 12.84 15.51


Coeficientes

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
9.47 10.6 30.66 12.31 9.49 10.66 10.66 83.25 14.74 0.11
P/bv
1.28 0.8783 1.62 1.17 1.16 1.31 1.31 68.06 1.23 8.32
P/s
0.8909 0.6668 1.49 0.9879 0.8737 1.09 1.09 67.57 1.02 10.33
P/fcf
160.85 15.92 15.92 15.92 46.77 64.23 -53.74
E/p
0.0885 0.1066 0.1066 0.1066 1.36 0.1006 6.40
EV/EBIT
9.88 22.55 10.28 7.71 8.03 8.03 8.03 77.57 11.32 -18.66
EV/EBITDA
6.19 6.4 12.76 7.31 5.96 6.43 6.43 74.83 7.77 0.09
EV/S
1 1.82 1.23 1.11 1.31 1.31 1.31 67.59 1.36 -6.36
EV/FCF
22.16 23.07 25.08 170.99 21.83 21.83 21.83 19.10 52.56 -1.10
Dívida/Ebitda
1.79 2.79 3.09 2.13 1.7 1.61 1.61 1.61 2.59 2.03 -12.22
NetDebt/Ebitda
2.14 2.32 1.46 1.26 1.1 1.1 1.1 0.10 1.45 -13.86
Dívida/índice
0.2812 0.2446 0.2318 0.229 0.2254 0.2254 0.2254 0.16 0.2312 -1.62
Dívida/patrimônio líquido
0.5799 0.4842 0.4514 0.4396 0.4188 0.7623 0.7623 1.02 0.5113 9.50
Dívida/lucro líquido
6.68 8.72 4.48 3.42 3.23 3.23 3.23 5.09 4.62 -18.01
Peg
0.2066 0.2066 -66.81 0.2066 0.00
Beta
1.25 0.1339 1.6 -0.1588 -0.1588 8.99 0.7063 -159.70
ÍNDICE ALTMAN
0 2.74 2.41 2.41 2.41 7.59 2.52 -4.19


Dividendos

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
93.46 107.69 53.88 72.82 113.51 139.09 139.09 97.40 5.25
Dividendo
65 99 114 57 40 120 147 178 84 167 113.80 16.00
Div renda, AO, %
1.77 3.26 4.44 2.13 1.48 6.13 5.22 6.17 6.03 6.1 4.26 5.01 32.44
Dividendos / lucro, %
36.44 70 50.71 32.37 34.78 35.35 35.35 36.79 44.64 -12.77
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.83 2.83 39.83 2.83 0.00


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2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
7.55 8.29 5.82 5.18 5.25 5.25 -7.01
No total, dívida
1 158.63 992.87 -7.43
Funcionários, pessoas
62 774 62 774 64 343 0.83