Niterra Co., Ltd. (5334) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							608.08
Выручка, млрд ¥	425.01	426.07	427.55	491.73	562.56	614.49	614.49
Чистая прибыль, млрд ¥	42.81	33.7	38.37	60.2	66.29	82.65	82.65
EV, млрд ¥	489.87	326.48	434.55	380.52	541.01	1 029.22	1 029.22
EBIT, млрд ¥	59.61	48.45	47.39	66.28	88.07	118.37	118.37
EBITDA, млрд ¥	83.58	83.47	87.77	104.22	127.26	158.19	158.19
Баланс стоимость, млрд ¥	399.25	395.88	448.83	514.32	563.68	637.68	637.68
FCF, млрд ¥	-9.8	6.23	33.82	44.07	44.98	82.72	82.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.7	59.79	63.4	71.91	69.31	118.18	118.18
Операционная прибыль, млрд ¥	58.67	48.45	47.39	75.51	89.22	103.32	103.32
Операционные расходы, млрд ¥	85.23	86.47	83.91	81.65	109.12	122.87	122.87
CAPEX, млрд ¥	53.51	53.56	29.57	27.84	24.33	35.46	35.46

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	137.11	141.97	140.14	22 474.27	147.95	153.2	154.72	158.62	165.45	159.14
Чистая прибыль, млрд ¥	23.71	19.38	16.29	1 084.77	24.08	22.11	22.14	14.32	27.85	22.55
EV, млрд ¥	499.29	538.8	495.27	84 822.74	552.93	695.43	681.18	1 023.19	915.15	759.88
EBIT, млрд ¥	27.63	25.97	29.29	1 631.31	37.46	28.19	30.56	18.79	38.67	33.39
EBITDA, млрд ¥	44.39	37.37	38.78	3 246.15	46.93	38.2	40.52	29.15	48.6	43.35
Баланс стоимость, млрд ¥	539.73	546.59	550.04	88 373.64	591.93	613.93	607.22	637.68	654.03	648.44
FCF, млрд ¥	-11.22	25.04	11.54	3 075.26	9.44	29.26	17.16	26.87	20.68	36.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	-4.78	31.21	16.97	4 062.67	17	36.88	29.09	35.22	30.4	42.23
Операционная прибыль, млрд ¥	27.63	25.97	27	1 351.77	28.45	28.56	30.89	19.14	36.52	32.46
Операционные расходы, млрд ¥	23.57	25.48	27.74	5 069.21	27.6	28.18	28.76	35.72	30.44	31.6
CAPEX, млрд ¥	6.44	6.16	5.43	987.41	7.56	7.62	11.93	8.34	9.72	5.93

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	48.64	86.09	139.52	172.59	201.63	180.68	180.68
Short Term Investments ¥	34.92	5.9	26.27	15.76	18.17	27.23	27.23
Total Receivables ¥	95.99	92.6	111.34	123.94	123.62	141.4	141.4
Total Current Assets ¥	311.1	314.51	415.87	482.26	567.19	564.15	564.15
Чистые активы, млрд ¥	311.1	314.51	415.87	254.61	233.47		233.47
Активы, млрд ¥	628.97	663.37	771.29	823.18	903.1	975.72	975.72
Short Term Debt ¥	37.56	45.26	46.76	18.6	29.69	42.37	42.37
Long Term Debt ¥	72.19	97.41	140.78	136.13	156.74	135.74	135.74
Задолженность, млрд ¥	227.29	263.64	319.67	305.19	339.36	337.42	337.42
Чистый долг, млрд ¥	62.12	56.57	48.02	-17.85	-15.21	-2.58	-2.58
Долг, млрд ¥	110.75	142.66	187.54	154.74	186.42	178.11	178.11
Расходы на обслуживание долга ¥	0.576	6.77	1.07	1.12	1.81	3.41	3.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.92	7.92	5.68	8.13	5.97	13	5.97
Амортизация, млрд ¥	23.96	35.02	40.38	37.94	39.19	39.81	39.81
Себестоимость, млрд ¥		292.29	297.33	335.56	364.74	388.29	388.29
Товарно материальные запасы ¥	113.12	116.72	126.84	156.81	192.31	189.63	189.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		157.16	181.53	157.23	31 611.48	195.28	167.61	161.47	180.68	163.2	189.04
Short Term Investments ¥	15.76	12.29	13.22	15.63	2 848.09	15.25	17.23	19.45	27.23	19.46
Total Receivables ¥		130.9	133.05	120.94	21 751.35	134.06	139.25	133.78	141.4	148.85	142.98
Total Current Assets ¥		499.8	537.16	508.41	88 924.41	561.66	545.36	525.14	564.15	547.57	555.51
Чистые активы, млрд ¥	482.26	499.8	537.16	245.4	36 603.55
Активы, млрд ¥		841.57	876.56	859.2	141 589.41	914.24	950.05	927.15	975.72	967.28	964.86
Short Term Debt ¥		29.39	30.54	29.6	4 654.21	41.32	42.16	41.11	42.37	0.531	0.757
Long Term Debt ¥	136.13	126.36	126.66	127.05	24 573.1	136.94	135.7	135.72	135.74
Задолженность, млрд ¥		298.24	326.69	306.12	53 205.89	322.24	335.42	319.34	337.42	312.87	316.18
Чистый долг, млрд ¥		-1.41	-24.33	-0.581	-2 384.17	-17.02	10.25	15.36	-2.58	-7	-32.61
Долг, млрд ¥		155.75	157.2	156.65	29 227.31	178.25	177.86	176.83	178.11	156.19	156.43
Расходы на обслуживание долга ¥		0.282	0.361	7.34	107.55	1.33	0.758	4.13	1.24	1.47	4.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥	5.18	7.14	1.62	2.29	279.54	1 204.39	257.59	489.31	3.27
Амортизация, млрд ¥		16.77	9.78	9.49	1 614.85	9.48	10.01	9.97	10.36	9.93	9.96
Себестоимость, млрд ¥						92.3	96.83	95.4	103.76	98.49	95.07
Товарно материальные запасы ¥		183.14	194.03	198.17	30 150.28	198.48	198.76	191.71	189.63	191.88	181.82

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	205.58	163.06	188.59	296.03	326.09	409.47	409.47
Цена акции ао				2439	3349	5070	5070
Число акций ао, млн	208.26	206.67	203.44	203.36	203.3	201.84	201.84
FCF/акцию	-47.07	30.13	166.26	216.7	221.25	409.85	409.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	116.61	95.32	80.12	5335.76	118.44	109.18	110.19	71.38	139.83	113.68
FCF/акцию	-55.2	123.19	56.77	96.48	46.41	144.5	85.39	133.92	103.85	182.95

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	10.91	8.48	9.08	12.5	12.3	13.76		13.76	9.41
ROA, %	6.92	5.22	5.35	7.55	7.68	8.8		8.8	5.11
ROIC, %		8.53	8.69	13.17	13.25			13.25	8.25
ROS, %		7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	13.45	13.45	5.44
ROCE, %	11.76	9.01	7.56	9.64	11.76	14.74		14.74	10.41
Рентаб EBITDA, %	19.66	19.59	20.53	21.19	22.62	25.74		25.74	12.31
Чистая рентаб, %	10.07	7.91	8.97	12.24	11.78	13.45		13.45	5.44
Operation Margin, %		11.37	11.08	15.36	15.86	16.81	16.81	16.81	7.91

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	4.85	3.81	3.08	1.27	4.07	3.87	3.77	2.37	4.49	3.57	9.41
ROA, %	2.85	2.26	1.88	0.7852	2.63	2.37	2.36	1.51	2.87	2.33	5.11
ROIC, %					5.3	2.82	4.88	1.76	5.51	2.82	8.25
ROS, %					16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	5.44
ROCE, %	4.12	3.77	4.15	1.44	6.33	3.75	4	2.42	4.85	4.12	10.41
Рентаб EBITDA, %	32.38	26.32	27.67	14.44	31.72	24.94	26.19	18.38	29.37	27.24	12.31
Чистая рентаб, %	17.29	13.65	11.62	4.83	16.28	14.43	14.31	9.03	16.83	14.17	5.44
Operation Margin, %					19.23	18.64	19.97	12.07	22.07	20.4	7.91

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	9.99	8.01	10.07	6.62	8.39	12.48		12.48	142.58
P/BV	1.06	0.6752	0.8559	0.7691	0.9867	1.62		1.62	101.22
P/S	1.01	0.6335	0.9041	0.8101	0.9887	1.68		1.68	100.89
P/FCF					13.52	7.35	7.35	7.35	73.31
E/P					0.109	0.1359	0.1359	0.1359	0.07
EV/EBITDA	5.86	3.91	4.95	3.65	4.25	6.51		6.51	106.30
EV/Ebit		6.91	9.29	5.74	6.14	8.69	8.69	8.69
EV/S		0.7662	1.02	0.7738	0.9617	1.67	1.67	1.67	100.89
EV/FCF		52.43	12.85	8.64	12.03	12.44	12.44	12.44	27.97
Debt/EBITDA	1.33	1.71	2.14	1.48	1.46	1.13	1.13	1.13	1.87
Netdebt/Ebitda		0.6778	0.5471	-0.1713	-0.1195	-0.0163	-0.0163	-0.0163	0.16
Debt/Ratio		0.2151	0.2431	0.188	0.2064	0.1825	0.1825	0.1825	0.18
Debt/Equity		0.3604	0.4178	0.3009	0.3307	0.7629	0.7629	0.7629	0.79
Debt/Net Income		4.23	4.89	2.57	2.81	2.16	2.16	2.16	40.35
Бета					0.3274	4.37	5.52	5.52	-7.81
Индекс Альтмана					-7.37	-52.62	-52.62	-52.62	5.60

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	7.02	7.2	6.4	8.39	8.55	9.9	8.91	12.49	10.75	9.18	142.58
P/BV	0.9215	1.02	0.8965	0.9867	0.9628	1.11	1.1	1.61	1.41	1.22	101.22
P/S	0.9813	1.05	0.8973	0.9887	0.994	1.18	1.12	1.68	1.47	1.25	100.89
EV/EBITDA	3.52	3.53	3.16	3.83	11.78	5.23	4.97	7.04	5.85	4.7	106.30
EV/Ebit						24.67	22.29	54.44	23.67	22.76
EV/S					3.74	4.54	4.4	6.45	5.53	4.78	100.89
EV/FCF					58.6	23.77	39.71	38.07	44.25	20.94	27.97
Debt/EBITDA	3.51	4.21	4.04	9	3.8	4.66	4.36	6.11	3.21	3.61	1.87
Netdebt/Ebitda					-0.3627	0.2683	0.379	-0.0883	-0.1441	-0.7523	0.16
Debt/Ratio					0.195	0.1872	0.1907	0.1825	0.1615	0.1621	0.18
Debt/Equity					0.3011	0.2897	0.2912	0.2793	0.2388	0.2412	0.79
Debt/Net Income					7.4	8.05	7.99	12.44	5.61	6.94	40.35

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд			13.6	14.6	12.23	16.91	27.91	33.07		33.07
Дивиденд	42	51	65	70	60	48	137	163	167	167
Див доход, ао, %	1.71	1.98	2.79	3.19	3.12	2.46	7.22	7.27	6.05	5.55	3.30
Дивиденды / прибыль, %				31.78	43.31	31.87	28.09	42.09	40.02	40.02	83.64

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.93	0.071	16.87	5.96	16.71	0.184	16.13	0.051	16.76	0.107
Дивиденды / прибыль, %	46.1	0.3664	103.57	0.5492	69.4	0.8324	72.84	0.3561	60.18	0.4745	83.64

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	11.1	10.94	13.48	15.66	19.26	19.26
Персонал, чел				16247	16247

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	18.4	19.75	11.85	23.37	20.98

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

Relatórios Niterra Co., Ltd.

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar