Nichirin Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +3.41%
Rendimento de dividendos: 5.71%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Nichirin Co., Ltd.

Capitalização

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
37.7
Выручка, млрд ¥
62.41 61.07 51.51 58.26 64.17 70.63 71.36 71.36 63.19 6.74
Чистая прибыль, млрд ¥
4.64 3.93 3.25 4.78 4.58 5.92 6.17 6.17 4.94 13.68
EV, млрд ¥
12.86 16.33 14.6 9.96 9.23 25.46 26.36 26.36 17.12 12.54
EBIT, млрд ¥
6.83 6.22 4.31 6.84 7.68 9.62 9.18 9.18 7.53 16.33
EBITDA, млрд ¥
8.66 8.19 6.78 9.87 10.26 12.29 12.22 12.22 10.28 12.50
OIBDA, млрд ¥
10.44 7.64 11.2 13.36 15.99 15.23 15.23 12.68 14.79
Баланс стоимость, млрд ¥
32.15 33.8 34.92 40.72 46.22 51.46 56.77 56.77 46.02 10.21
FCF, млрд ¥
2.37 -0.199 0.269 4.67 4.6 6.58 4.55 4.55 4.13 76.06
Операционный денежный поток, млрд ¥
7.76 5.13 2.86 6.35 6.77 9.91 8.67 8.67 6.91 24.83
Операционная прибыль, млрд ¥
8.45 6.22 4.31 6.84 7.68 9.62 9.18 9.18 7.53 16.33
Операционные расходы, млрд ¥
6.7 7.42 6.35 6.57 7.34 7.54 8.48 8.48 7.26 5.96
CAPEX, млрд ¥
5.39 5.33 2.59 1.69 2.17 3.33 4.12 4.12 2.78 9.73


Balanço Patrimonial

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
15.73 13.75 12.76 17.06 18.35 20.6 21.19 21.19 17.99 10.68
Short Term Investments ¥
2.16 1.56 1.77 0.517 0.748 0.748 1.35 -19.11
Total Receivables ¥
11.13 9.38 11.63 10.44 13.14 13.67 13.26 13.26 12.43 2.66
Total Current Assets ¥
37.06 35.39 35.77 42.16 45.59 49.07 51.15 51.15 44.75 7.42
Чистые активы, млрд ¥
37.06 35.39 35.77 42.16 21.65 45.59 21.65 36.11 5.20
Активы, млрд ¥
57.55 60.33 60.12 67.96 72.54 77.94 82.98 82.98 72.31 6.66
Short Term Debt ¥
0.65 1.02 1.43 1.28 1.05 0.741 0.55 0.55 1.01 -17.40
Long Term Debt ¥
1.06 1.4 2.11 2.26 1.47 0.291 0.06 0.06 1.24 -50.93
Задолженность, млрд ¥
19.88 20.46 19.86 20.69 19.6 19.59 19.12 19.12 19.77 -0.76
Чистый долг, млрд ¥
-14.07 -11.63 -9.22 -13.52 -15.84 -19.13 -19.67 -19.67 -15.4760 16.36
Долг, млрд ¥
1.66 2.13 3.54 3.54 2.51 1.47 1.52 1.52 2.52 -15.56
Расходы на обслуживание долга ¥
0.021 0.023 0.059 0.044 0.045 0.03 0.003 0.003 0.0362 -44.89
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.108 0.112 0.068 0.076 0.149 0.238 0.238 0.1286 16.27
Амортизация, млрд ¥
1.83 1.97 2.47 3.03 2.58 2.67 3.04 3.04 2.76 4.24
Себестоимость, млрд ¥
47.43 40.84 44.85 49.15 53.48 53.7 53.7 48.40 5.63
Товарно материальные запасы ¥
7.96 8.43 8.28 11.31 12.24 12.62 14.31 14.31 11.75 11.56


Promoção

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 323.69 273.92 228.3 336.03 324.45 433.84 461.8 461.8 356.88 15.13
Цена акции ао 1777 3270 3445 3490 3490 2995.50 18.38
Число акций ао, млн 14.35 14.34 14.24 14.23 14.11 13.63 13.36 13.36 13.91 -1.27
FCF/акцию 165.33 -13.88 18.9 328.02 325.94 482.54 340.65 340.65 299.21 78.31


Eficiência

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 15.06 11.91 9.46 12.64 10.53 12.11 11.4 11.4 10.01 11.23 3.80
ROA, % 8.2 6.66 5.4 7.47 6.52 7.86 7.67 7.67 5.19 6.98 7.27
ROIC, % 12.61 10.97 13.45 12.34 15.58 8.36 12.99 4.32
ROS, % 6.43 6.31 8.21 7.13 8.37 8.65 8.65 8.65 5.38 8.20 1.05
ROCE, % 15.66 13.56 9.2 12.62 13.03 15.08 13.22 14.38 14.38 13.81 13.67 2.65
Ebit margin, % 10.18 8.37 11.74 11.97 13.62 12.87 12.87 12.87 7.90 12.61 1.85
Рентаб EBITDA, % 13.88 13.41 13.16 16.94 15.98 17.4 17.12 17.12 17.12 12.44 16.91 0.21
Чистая рентаб, % 7.44 6.43 6.31 8.21 7.13 8.37 8.65 8.65 5.38 7.73 6.51
Operation Margin, % 10.18 8.37 11.74 11.96 13.62 12.87 12.87 12.87 7.93 12.61 1.85


Chances

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
5.8 7.12 7.33 4.91 5.48 7.54 7.46 7.46 174.75 6.54 0.35
P/BV
0.7148 0.7012 0.5916 0.4966 0.4736 0.7641 0.7209 0.7209 149.05 0.6094 4.03
P/S
0.4315 0.4577 0.4624 0.4029 0.3907 0.6312 0.6451 0.6451 148.14 0.5065 6.89
P/FCF
8.2 5.73 8.28 8.28 66.11 7.40 0.32
E/P
0.1215 0.1569 0.1637 0.1637 0.48 0.1474 10.45
EV/EBIT
2.63 3.39 1.46 1.2 2.65 2.87 2.87 2.87 160.71 2.21 14.47
EV/EBITDA
1.48 1.99 2.15 1.01 0.8999 2.07 2.16 2.16 144.02 1.66 0.09
EV/S
0.2673 0.2835 0.1709 0.1438 0.3604 0.3695 0.3695 0.3695 148.15 0.2828 16.67
EV/FCF
-82.05 54.28 2.13 2.01 3.87 5.79 5.79 5.79 58.95 3.92 22.14
Debt/EBITDA
0.1914 0.2596 0.5227 0.3587 0.2447 0.1194 0.1242 0.1242 0.1242 1.76 0.1942 -19.11
Netdebt/Ebitda
-1.42 -1.36 -1.37 -1.54 -1.56 -1.61 -1.61 -1.61 0.14 -1.5380 3.28
Debt/Ratio
0.0402 0.0589 0.0521 0.0346 0.0188 0.0183 0.0183 0.0183 0.19 0.0284 -18.88
Debt/Equity
0.0718 0.1014 0.0869 0.0543 0.0285 0.0267 0.2994 0.2994 1.19 0.0992 28.07
Debt/Net Income
0.6178 1.09 0.7404 0.5483 0.248 0.2458 0.2458 0.2458 40.47 0.4057 -19.79
PEG
-0.1831 -0.1831 -145.54 -0.1831 0.00
Бета
1.98 0.0198 -0.1897 -0.1897 -0.16 0.6034 -145.76
Индекс Альтмана
1.17 1.23 1.11 1.11 5.72 1.17 -1.74


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.689 0.789 0.64 0.969 1.17 1.44 2.33 1.31 29.49
Дивиденд
26.15 43.85 50 60 45 59.69 90 150 80 80 84.94 12.20
Див доход, ао, %
2.46 1.11 2.35 2.83 3.03 2.18 7.6 6.18 5.17 5.71 3.54 4.83 11.28
Дивиденды / прибыль, %
14.84 20.09 19.69 20.27 25.6 24.26 37.74 37.74 85.06 25.51 13.90


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
8.73 5.02 2.89 3.38 4.72 5.77 5.77 2.82
Персонал, чел
2 281 0.00